基金產品-匯添富基金管理有限公司

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了解詳情匯添富現金寶貨幣A

七日年化收益率 2024-07-11 1.52%

萬份收益: 0.408 申購費率: 0.0% 貨幣型
了解詳情匯添富恒生指數（QDII-LOF）

日增長率 2024-07-11 1.96%

凈值: 0.834 申購費率4折起 指數型
了解詳情匯添富美麗30混合A

日增長率 2024-07-11 1.50%

凈值: 2.361 申購費率4折起 混合型
了解詳情匯添富消費行業混合

日增長率 2024-07-11 1.93%

凈值: 4.804 申購費率4折起 混合型

第一名	24%匯添富醫藥保健混合
第二名	11%匯添富和聚寶貨幣A
第三名	7%匯添富添富通貨幣A

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2020-12-21至2020-12-27

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	基金代碼	基金名稱	更新日期	單位凈值	累計凈值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以來增長率	狀態	網上交易
混合型混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。	002158	匯添富安鑫智選混合C	2024-07-11	0.692	1.027	+2.37%	-20.64%	-57.15%	-9.56%	正常	申購定投
	002959	匯添富盈泰混合	2024-07-11	1.100	1.100	+2.33%	-29.03%	-57.30%	+10.00%	正常	申購定投
	001796	匯添富安鑫智選混合A	2024-07-11	0.665	1.000	+2.31%	-20.36%	-56.65%	-12.04%	正常	申購定投
	011827	匯添富健康生活一年持有混合C	2024-07-11	0.8325	0.8325	+2.26%	-6.66%	-22.82%	-16.75%	正常	申購定投
	011826	匯添富健康生活一年持有混合A	2024-07-11	0.8435	0.8435	+2.25%	-6.29%	-21.88%	-15.65%	正常	申購定投
	009548	匯添富中盤價值精選混合A	2024-07-11	0.6849	0.6849	+2.09%	-17.02%	-47.30%	-31.51%	正常	申購定投
	009549	匯添富中盤價值精選混合C	2024-07-11	0.6686	0.6686	+2.08%	-17.52%	-48.24%	-33.14%	正常	申購定投
	005228	匯添富港股通專注成長	2024-07-11	0.5522	0.5522	+2.03%	-18.98%	-50.91%	-44.78%	正常	申購定投
	000083	匯添富消費行業混合	2024-07-11	4.804	4.804	+1.93%	-15.94%	-43.92%	+380.40%	正常	申購定投
	015118	匯添富滬港深大盤價值混合C	2024-07-11	0.5895	0.5895	+1.92%	-19.42%	--	-34.35%	正常	申購定投
	015119	匯添富滬港深大盤價值混合D	2024-07-11	0.5920	0.5920	+1.91%	-19.15%	--	-34.07%	正常	申購定投
	005504	匯添富滬港深大盤價值混合A	2024-07-11	0.5978	0.5978	+1.91%	-18.99%	-57.35%	-40.59%	正常	申購定投
	009665	匯添富醫療積極成長一年持有混合C	2024-07-11	0.4566	0.4566	+1.90%	-30.90%	-60.83%	-54.34%	正常	申購定投
	009664	匯添富醫療積極成長一年持有混合A	2024-07-11	0.4710	0.4710	+1.88%	-30.35%	-59.88%	-52.90%	正常	申購定投
	013366	匯添富產業升級混合C	2024-07-11	0.5543	0.5543	+1.87%	-18.93%	--	-44.57%	正常	申購定投
	013365	匯添富產業升級混合A	2024-07-11	0.5633	0.5633	+1.86%	-18.45%	--	-43.67%	正常	申購定投
	005379	匯添富價值創造定開混合	2024-07-11	1.2668	1.2668	+1.85%	-16.52%	-47.49%	+26.68%	正常	申購定投
	015187	匯添富消費升級混合C	2024-07-11	1.4842	1.4842	+1.83%	-18.56%	--	-25.20%	正常	申購定投
	015188	匯添富消費升級混合D	2024-07-11	1.4649	1.4649	+1.83%	-18.39%	--	-26.17%	正常	申購定投
	006408	匯添富消費升級混合A	2024-07-11	1.5060	1.5060	+1.83%	-18.08%	-45.87%	+50.60%	正常	申購定投
	014279	匯添富北交所創新精選兩年定開混合A	2024-07-11	0.7303	0.7303	+1.81%	-3.55%	--	-26.97%	正常	申購定投
	014280	匯添富北交所創新精選兩年定開混合C	2024-07-11	0.7226	0.7226	+1.80%	-3.95%	--	-27.74%	正常	申購定投
	016199	匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A	2024-07-10	1.0283	1.0283	+1.76%	-14.42%	--	+2.83%	正常	申購定投
	016202	匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C	2024-07-10	1.0172	1.0172	+1.76%	-14.93%	--	+1.72%	正常	申購定投
	013550	匯添富品牌價值一年持有混合A	2024-07-11	0.7637	0.7637	+1.73%	-15.37%	--	-23.63%	正常	申購定投
	013551	匯添富品牌價值一年持有混合C	2024-07-11	0.7521	0.7521	+1.73%	-15.88%	--	-24.79%	正常	申購定投
	016200	匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯	2024-07-10	0.9916	0.9916	+1.72%	-13.71%	--	-0.84%	正常	申購定投
	001417	匯添富醫療服務靈活配置混合A	2024-07-11	1.183	1.183	+1.72%	-7.36%	-50.52%	+18.30%	正常	申購定投
	016201	匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔	2024-07-10	0.9939	0.9939	+1.72%	-13.72%	--	-0.61%	正常	申購定投
	014523	匯添富低碳投資一年持有混合C	2024-07-11	0.6462	0.6462	+1.67%	-23.17%	--	-35.38%	正常	申購定投
	014522	匯添富低碳投資一年持有混合A	2024-07-11	0.6524	0.6524	+1.67%	-22.86%	--	-34.76%	正常	申購定投
	001801	匯添富達欣混合A	2024-07-11	1.650	1.705	+1.66%	-5.98%	-2.42%	+73.44%	正常	申購定投
	002165	匯添富達欣混合C	2024-07-11	1.592	1.647	+1.66%	-6.35%	-3.63%	+67.48%	正常	申購定投
	015121	匯添富醫療服務靈活配置混合C	2024-07-11	1.166	1.166	+1.66%	-7.97%	--	-33.49%	正常	申購定投
	015122	匯添富醫療服務靈活配置混合D	2024-07-11	1.171	1.171	+1.65%	-7.72%	--	-33.20%	正常	申購定投
	006113	匯添富創新醫藥混合	2024-07-11	1.2222	1.2222	+1.62%	-28.64%	-61.38%	+22.22%	正常	申購定投
	015116	匯添富大盤核心資產混合C	2024-07-11	0.8200	0.8200	+1.61%	-14.31%	--	-32.21%	正常	申購定投
	015117	匯添富大盤核心資產混合D	2024-07-11	0.8238	0.8238	+1.60%	-14.13%	--	-31.89%	正常	申購定投
	008063	匯添富大盤核心資產混合A	2024-07-11	0.8318	0.8318	+1.60%	-13.79%	-50.45%	-16.82%	正常	申購定投
	013124	匯添富精選核心優勢一年持有混合C	2024-07-11	0.6936	0.6936	+1.60%	-14.92%	--	-30.64%	正常	申購定投
	013123	匯添富精選核心優勢一年持有混合A	2024-07-11	0.7015	0.7015	+1.59%	-14.59%	--	-29.85%	正常	申購定投
	501188	匯添富核心精選混合（LOF）	2024-07-11	0.6232	0.6232	+1.58%	-22.69%	-49.45%	-37.68%	正常	申購定投
	011296	匯添富優勢行業一年持有混合A	2024-07-11	0.4693	0.4693	+1.58%	--	--	-1.72%	正常	申購定投
	011681	匯添富均衡精選六個月持有混合A	2024-07-11	0.7651	0.7651	+1.58%	-10.51%	--	-23.49%	正常	申購定投
	011297	匯添富優勢行業一年持有混合C	2024-07-11	0.4633	0.4633	+1.58%	--	--	-1.95%	正常	申購定投
	011682	匯添富均衡精選六個月持有混合C	2024-07-11	0.7544	0.7544	+1.58%	-10.96%	--	-24.56%	正常	申購定投
	470009	匯添富民營活力混合	2024-07-11	3.893	4.143	+1.57%	-17.43%	-32.04%	+367.72%	正常	申購定投
	018440	匯添富量化選股混合A	2024-07-11	0.8523	0.8523	+1.56%	-15.35%	--	-14.77%	正常	申購定投
	018441	匯添富量化選股混合C	2024-07-11	0.8466	0.8466	+1.56%	-15.87%	--	-15.34%	正常	申購定投
	012820	匯添富價值領先混合	2024-07-11	0.6916	0.6916	+1.53%	-8.24%	--	-30.84%	正常	申購定投
	015180	匯添富美麗30混合D	2024-07-11	2.340	2.340	+1.52%	-12.56%	--	-19.97%	正常	申購定投
	000173	匯添富美麗30混合A	2024-07-11	2.361	2.613	+1.50%	-12.23%	-35.23%	+163.82%	正常	申購定投
	519008	匯添富優勢精選混合	2024-07-11	2.1268	7.6570	+1.50%	-15.05%	-39.41%	+1196.88%	正常	申購定投
	015224	匯添富進取成長混合C	2024-07-11	0.6899	0.6899	+1.49%	-24.31%	--	-31.01%	正常	申購定投
	015223	匯添富進取成長混合A	2024-07-11	0.6975	0.6975	+1.48%	-23.86%	--	-30.25%	正常	申購定投
	015179	匯添富美麗30混合C	2024-07-11	2.336	2.336	+1.48%	-12.77%	--	-20.11%	正常	申購定投
	015184	匯添富文體娛樂混合D	2024-07-11	1.5578	1.5578	+1.45%	-18.26%	--	-18.79%	正常	申購定投
	004424	匯添富文體娛樂混合A	2024-07-11	1.5721	1.5721	+1.45%	-17.93%	-43.83%	+57.21%	正常	申購定投
	015183	匯添富文體娛樂混合C	2024-07-11	1.5513	1.5513	+1.45%	-18.40%	--	-19.13%	正常	申購定投
	011271	匯添富價值成長均衡投資混合A	2024-07-11	0.5087	0.5087	+1.40%	-10.63%	-49.80%	-49.13%	正常	申購定投
	014509	匯添富先進制造混合C	2024-07-11	0.9007	0.9007	+1.38%	-6.15%	--	-9.93%	正常	申購定投
	011272	匯添富價值成長均衡投資混合C	2024-07-11	0.4983	0.4983	+1.38%	-11.16%	-50.70%	-50.17%	正常	申購定投
	014508	匯添富先進制造混合A	2024-07-11	0.9090	0.9090	+1.38%	-5.77%	--	-9.10%	正常	申購定投
	009392	匯添富優質成長混合C	2024-07-11	0.7124	0.7124	+1.37%	-12.00%	-48.29%	-28.76%	正常	申購定投
002164	匯添富新睿精選混合C	2024-07-11	0.818	1.192	+1.36%	-22.83%	-32.44%	+8.46%	正常	申購定投
009391	匯添富優質成長混合A	2024-07-11	0.7303	0.7303	+1.36%	-11.47%	-47.35%	-26.97%	正常	申購定投
010481	匯添富高質量成長精選2年持有混合	2024-07-11	0.4324	0.4324	+1.36%	-12.04%	-56.41%	-56.76%	正常	申購定投
470006	匯添富醫藥保健混合	2024-07-11	1.495	1.874	+1.36%	-23.25%	-56.84%	+94.30%	正常	申購定投
001816	匯添富新睿精選混合A	2024-07-11	0.830	1.204	+1.34%	-22.57%	-31.62%	+9.88%	正常	申購定投
010599	匯添富高質量成長30一年持有混合A	2024-07-11	0.4846	0.4846	+1.30%	-3.49%	-50.62%	-51.54%	正常	申購定投
011259	匯添富高質量成長30一年持有混合C	2024-07-11	0.4780	0.4780	+1.29%	-3.86%	-51.21%	-52.20%	正常	申購定投
007356	匯添富科技創新混合C	2024-07-11	1.6935	1.6935	+1.29%	-14.37%	-27.20%	+69.35%	正常	申購定投
007355	匯添富科技創新混合A	2024-07-11	1.7651	1.7651	+1.29%	-13.68%	-25.45%	+76.51%	正常	申購定投
011401	匯添富成長精選混合A	2024-07-11	0.4884	0.4884	+1.22%	-17.46%	-50.15%	-51.16%	正常	申購定投
011402	匯添富成長精選混合C	2024-07-11	0.4784	0.4784	+1.21%	-17.97%	-51.05%	-52.16%	正常	申購定投
519018	匯添富均衡增長混合	2024-07-11	0.4895	3.4923	+1.16%	-13.71%	-46.65%	+284.45%	正常	申購定投
470008	匯添富策略回報混合	2024-07-11	1.755	2.307	+1.15%	-19.16%	-49.70%	+124.68%	正常	申購定投
470098	匯添富逆向投資混合A	2024-07-11	2.912	3.481	+1.15%	-10.81%	-33.26%	+307.92%	正常	申購定投
008065	匯添富中盤積極成長混合A	2024-07-11	1.0349	1.0349	+1.14%	-9.82%	-37.08%	+3.49%	正常	申購定投
014526	匯添富中盤潛力增長一年持有混合A	2024-07-11	0.8519	0.8519	+1.14%	-8.72%	--	-14.81%	正常	申購定投
014527	匯添富中盤潛力增長一年持有混合C	2024-07-11	0.8436	0.8436	+1.14%	-9.09%	--	-15.64%	正常	申購定投
008066	匯添富中盤積極成長混合C	2024-07-11	1.0083	1.0083	+1.13%	-10.36%	-38.21%	+0.83%	正常	申購定投
015181	匯添富逆向投資混合C	2024-07-11	2.867	2.867	+1.13%	-11.35%	--	-18.80%	正常	申購定投
015182	匯添富逆向投資混合D	2024-07-11	2.885	2.885	+1.12%	-11.15%	--	-18.30%	正常	申購定投
013515	匯添富藍籌穩健混合C	2024-07-11	2.357	2.357	+1.12%	-9.35%	--	-30.74%	正常	申購定投
013516	匯添富藍籌穩健混合E	2024-07-11	2.366	2.366	+1.11%	-9.17%	--	-32.88%	正常	申購定投
519066	匯添富藍籌穩健混合A	2024-07-11	2.392	3.721	+1.06%	-8.81%	-38.78%	+381.18%	正常	申購定投
018443	匯添富成長領航混合C	2024-07-11	0.8418	0.8418	+1.04%	--	--	-15.82%	正常	申購定投
018442	匯添富成長領航混合A	2024-07-11	0.8462	0.8462	+1.04%	--	--	-15.38%	正常	申購定投
501206	匯添富創新未來混合（LOF）	2024-07-11	0.5035	0.5035	+1.02%	-22.26%	-53.71%	-49.65%	正常	申購定投
016627	匯添富創新成長混合C	2024-07-11	0.7535	0.7535	+1.02%	-21.35%	--	-24.65%	正常	申購定投
013552	匯添富成長領先混合A	2024-07-11	0.7482	0.7482	+1.01%	-11.54%	--	-25.18%	正常	申購定投
013553	匯添富成長領先混合C	2024-07-11	0.7386	0.7386	+1.01%	-11.98%	--	-26.14%	正常	申購定投
016626	匯添富創新成長混合A	2024-07-11	0.7606	0.7606	+1.01%	-20.89%	--	-23.94%	正常	申購定投
506006	匯添富科創板2年定開混合	2024-07-11	0.7104	0.7527	+0.98%	-25.09%	-44.00%	-26.46%	正常	申購定投
013368	匯添富多元價值發現混合C	2024-07-11	0.8076	0.8076	+0.98%	-4.56%	--	-19.24%	正常	申購定投
017801	匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起A	2024-07-11	1.1927	1.1927	+0.97%	+18.07%	--	+19.27%	正常	申購定投
013367	匯添富多元價值發現混合A	2024-07-11	0.8166	0.8166	+0.96%	-4.06%	--	-18.34%	正常	申購定投
017802	匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起C	2024-07-11	1.1865	1.1865	+0.96%	+17.59%	--	+18.65%	正常	申購定投
501065	匯添富經典成長定開混合	2024-07-11	0.9322	1.4322	+0.94%	-13.91%	-51.86%	+31.41%	正常	申購定投
股票型股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。	風格類風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
	主題類主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。
	001541	匯添富民營新動力股票	2024-07-11	1.253	1.253	+2.20%	-22.80%	-24.65%	+25.30%	正常	申購定投
	001685	匯添富滬港深新價值股票	2024-07-11	0.901	0.901	+1.58%	-15.56%	-48.95%	-9.90%	正常	申購定投
	015197	匯添富智能制造股票D	2024-07-11	1.0812	1.0812	+1.47%	-18.35%	--	-32.78%	正常	申購定投
	015196	匯添富智能制造股票C	2024-07-11	1.0759	1.0759	+1.46%	-18.48%	--	-33.11%	正常	申購定投
	005802	匯添富智能制造股票A	2024-07-11	1.0917	1.0917	+1.46%	-17.99%	-47.39%	+9.17%	正常	申購定投
	015115	匯添富高端制造股票D	2024-07-11	2.127	2.127	+1.29%	-8.75%	--	-17.62%	正常	申購定投
	001725	匯添富高端制造股票A	2024-07-11	2.147	2.147	+1.27%	-8.40%	-14.77%	+114.70%	正常	申購定投
	015114	匯添富高端制造股票C	2024-07-11	2.116	2.116	+1.24%	-8.99%	--	-18.05%	正常	申購定投
	007523	匯添富內需增長股票A	2024-07-11	1.0584	1.0584	+1.23%	-13.92%	-41.85%	+5.84%	正常	申購定投
	007524	匯添富內需增長股票C	2024-07-11	1.0257	1.0257	+1.23%	-14.43%	-42.89%	+2.57%	正常	申購定投
	009550	匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A	2024-07-11	0.6357	0.6357	+0.89%	-5.18%	-43.90%	-36.43%	正常	申購定投
	009551	匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C	2024-07-11	0.6158	0.6158	+0.88%	-5.93%	-45.23%	-38.42%	正常	申購定投
	015123	匯添富國企創新增長股票C	2024-07-11	1.601	1.601	+0.88%	-10.36%	--	-23.47%	正常	申購定投
	015124	匯添富國企創新增長股票D	2024-07-11	1.608	1.608	+0.88%	-10.27%	--	-23.14%	正常	申購定投
	001490	匯添富國企創新增長股票A	2024-07-11	1.624	1.624	+0.81%	-9.88%	-31.27%	+62.40%	正常	申購定投
	011424	匯添富外延增長主題股票C	2024-07-11	1.601	1.601	+0.69%	+15.01%	-14.75%	-13.41%	正常	申購定投
	000925	匯添富外延增長主題股票A	2024-07-11	1.629	1.629	+0.68%	+15.45%	-13.35%	+62.90%	正常	申購定投
	行業類行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。
	011419	匯添富消費精選兩年持有股票C	2024-07-11	0.5411	0.5411	+2.04%	-21.64%	-46.86%	-45.89%	正常	申購定投
	011418	匯添富消費精選兩年持有股票A	2024-07-11	0.5480	0.5480	+2.03%	-21.32%	-46.21%	-45.20%	正常	申購定投
	000696	匯添富環保行業股票	2024-07-11	1.262	1.503	+1.61%	-29.26%	-51.73%	+41.13%	正常	申購定投
	015194	匯添富新興消費股票C	2024-07-11	1.239	1.239	+1.14%	-15.77%	--	-24.36%	正常	申購定投
	001726	匯添富新興消費股票A	2024-07-11	1.254	1.254	+1.13%	-15.33%	-39.27%	+25.40%	正常	申購定投
	015195	匯添富新興消費股票D	2024-07-11	1.241	1.241	+1.06%	-15.75%	--	-24.24%	正常	申購定投
	015198	匯添富移動互聯股票C	2024-07-11	1.373	1.373	+0.37%	-18.61%	--	-23.81%	正常	申購定投
	015199	匯添富移動互聯股票D	2024-07-11	1.376	1.376	+0.36%	-18.63%	--	-23.64%	正常	申購定投
	000697	匯添富移動互聯股票A	2024-07-11	1.390	1.390	+0.36%	-18.24%	-37.58%	+39.00%	正常	申購定投
	普通類普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。
	011123	匯添富ESG可持續成長股票C	2024-07-11	0.5325	0.5325	+0.60%	-11.18%	-47.59%	-46.75%	正常	申購定投
011122	匯添富ESG可持續成長股票A	2024-07-11	0.5458	0.5458	+0.59%	-10.45%	-46.32%	-45.42%	正常	申購定投
海外基金海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。	513280	匯添富恒生香港上市生物科技ETF	2024-07-11	0.5687	0.5687	+3.14%	-28.97%	--	-43.13%	正常	申購定投
	020635	匯添富恒生香港上市生物科技ETF發起式聯接（QDII）C	2024-07-11	0.8708	0.8708	+2.96%	--	--	-12.92%	正常	申購定投
	020634	匯添富恒生香港上市生物科技ETF發起式聯接（QDII）A	2024-07-11	0.8715	0.8715	+2.94%	--	--	-12.85%	正常	申購定投
	513260	匯添富恒生科技ETF	2024-07-11	0.9520	0.9520	+2.66%	-7.85%	--	-4.80%	正常	申購定投
	013127	匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A	2024-07-11	0.6261	0.6261	+2.57%	-7.86%	--	-37.39%	正常	申購定投
	013128	匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C	2024-07-11	0.6223	0.6223	+2.57%	-8.05%	--	-37.77%	正常	申購定投
	164705	匯添富恒生指數（QDII-LOF）	2024-07-11	0.8344	0.9794	+1.96%	-2.78%	-22.95%	-4.60%	正常	申購定投
	010789	匯添富恒生指數（QDII-LOF）C	2024-07-11	0.8322	0.8322	+1.95%	-2.87%	-23.17%	-16.78%	正常	申購定投
	016199	匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A	2024-07-10	1.0283	1.0283	+1.76%	-14.42%	--	+2.83%	正常	申購定投
	016202	匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C	2024-07-10	1.0172	1.0172	+1.76%	-14.93%	--	+1.72%	正常	申購定投
	016200	匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯	2024-07-10	0.9916	0.9916	+1.72%	-13.71%	--	-0.84%	正常	申購定投
	016201	匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔	2024-07-10	0.9939	0.9939	+1.72%	-13.72%	--	-0.61%	正常	申購定投
	513290	匯添富納斯達克生物科技ETF	2024-07-10	1.2160	1.2160	+1.38%	+13.82%	--	+21.60%	正常	申購定投
	017895	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2024-07-10	1.1706	1.1706	+1.27%	+11.23%	--	+17.06%	正常	申購定投
	017894	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2024-07-10	1.1738	1.1738	+1.27%	+11.45%	--	+17.38%	正常	申購定投
	017951	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯	2024-07-10	1.1362	1.1362	+1.22%	+12.48%	--	+13.62%	正常	申購定投
	159577	匯添富MSCI美國50ETF	2024-07-10	1.1783	1.1783	+1.16%	--	--	+17.83%	正常	申購定投
	018967	匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2024-07-10	1.2824	1.2824	+0.95%	--	--	+28.24%	正常	申購定投
	018966	匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2024-07-10	1.2870	1.2870	+0.95%	--	--	+28.70%	正常	申購定投
	018968	匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯	2024-07-10	1.2956	1.2956	+0.91%	--	--	+29.56%	正常	申購定投
	001668	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A	2024-07-10	3.6379	3.6379	+0.86%	+39.60%	+23.15%	+263.79%	正常	申購定投
	015202	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C	2024-07-10	3.5859	3.5859	+0.86%	+38.72%	--	+68.99%	正常	申購定投
	015203	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D	2024-07-10	3.6049	3.6049	+0.85%	+39.02%	--	+69.80%	正常	申購定投
	006426	匯添富全球移動互聯混合（QDII）美元現匯	2024-07-10	3.6187	3.6187	+0.81%	--	--	+8.48%	正常	申購定投
	006308	匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A	2024-07-10	2.0611	2.0611	+0.50%	+3.01%	-23.14%	+106.11%	正常	申購定投
	006309	匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C	2024-07-10	1.9422	1.9422	+0.49%	+1.98%	-25.42%	+94.22%	正常	申購定投
	006310	匯添富全球消費混合（QDII）美元現匯	2024-07-10	1.9730	1.9730	+0.45%	+3.86%	-30.23%	+97.30%	正常	申購定投
	018543	匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C	2024-07-10	1.030	1.030	+0.39%	+19.49%	--	+19.35%	正常	申購定投
	164701	匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A	2024-07-10	1.034	1.034	+0.39%	+19.95%	+35.16%	+3.40%	正常	申購定投
	004420	匯添富美元債債券（QDII）人民幣C	2024-07-10	1.0091	1.0091	+0.09%	+0.94%	-5.44%	+0.91%	正常	申購定投
	004419	匯添富美元債債券（QDII）人民幣A	2024-07-10	1.0333	1.0333	+0.09%	+1.34%	-4.28%	+3.33%	正常	申購定投
	004422	匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C	2024-07-10	0.9661	0.9661	+0.03%	+1.75%	-14.22%	-3.39%	正常	申購定投
	004421	匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A	2024-07-10	0.9986	0.9986	+0.03%	+2.17%	-12.66%	-0.14%	正常	申購定投
	004877	匯添富全球醫療混合（QDII）人民幣	2024-07-10	2.1260	2.1260	-0.13%	+15.06%	-22.48%	+112.60%	正常	申購定投
	004878	匯添富全球醫療混合（QDII）美元現匯	2024-07-10	1.9894	1.9894	-0.18%	+16.01%	-29.64%	+98.94%	正常	申購定投
	004879	匯添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔	2024-07-10	1.9894	1.9894	-0.18%	+16.01%	-29.64%	+98.94%	正常	申購定投
	470888	匯添富香港優勢精選混合（QDII）A	2024-07-10	0.535	0.685	-1.11%	-15.21%	-56.40%	-44.51%	正常	申購定投
	017873	匯添富香港優勢精選混合（QDII）C	2024-07-10	0.531	0.531	-1.12%	-15.71%	--	-41.97%	正常	申購定投
	017952	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔	--	--	--	--	--	--	--	正常	申購定投
	018969	匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔	--	--	--	--	--	--	--	正常	申購定投
	021773	匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E	2024-07-10	1.2870	1.2870	+0.95%	--	--	+28.70%	正常	申購定投
指數型指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。	013817	匯添富中證光伏產業指數增強發起式C	2024-07-11	0.4107	0.4107	+3.71%	-40.98%	--	-58.93%	正常	申購定投
	013816	匯添富中證光伏產業指數增強發起式A	2024-07-11	0.4134	0.4134	+3.69%	-40.85%	--	-58.66%	正常	申購定投
	012863	匯添富中證電池主題ETF發起式聯接C	2024-07-11	0.4091	0.4091	+3.49%	-37.60%	--	-59.09%	正常	申購定投
	012862	匯添富中證電池主題ETF發起式聯接A	2024-07-11	0.4121	0.4121	+3.49%	-37.44%	--	-58.79%	正常	申購定投
	019164	匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接A	2024-07-11	1.1598	1.1598	+3.48%	--	--	+15.98%	正常	申購定投
	019165	匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接C	2024-07-11	1.1569	1.1569	+3.47%	--	--	+15.69%	正常	申購定投
	015808	匯添富中證電池主題ETF發起式聯接D	2024-07-11	0.4086	0.4086	+3.47%	-37.70%	--	-43.97%	正常	申購定投
	021031	匯添富國證港股通創新藥ETF發起式聯接C	2024-07-11	0.9310	0.9310	+3.11%	--	--	-6.90%	正常	申購定投
	021030	匯添富國證港股通創新藥ETF發起式聯接A	2024-07-11	0.9314	0.9314	+3.11%	--	--	-6.86%	正常	申購定投
	019319	匯添富國證2000指數增強C	2024-07-11	0.8711	0.8711	+3.08%	--	--	-12.89%	正常	申購定投
	019318	匯添富國證2000指數增強A	2024-07-11	0.8734	0.8734	+3.07%	--	--	-12.66%	正常	申購定投
	501006	匯添富中證精準醫療指數（LOF）C	2024-07-11	0.6427	0.6427	+3.03%	-29.36%	-62.94%	-35.73%	正常	申購定投
	501005	匯添富中證精準醫療指數（LOF）A	2024-07-11	0.6638	0.6638	+3.03%	-29.07%	-62.49%	-33.62%	正常	申購定投
	020635	匯添富恒生香港上市生物科技ETF發起式聯接（QDII）C	2024-07-11	0.8708	0.8708	+2.96%	--	--	-12.92%	正常	申購定投
	020634	匯添富恒生香港上市生物科技ETF發起式聯接（QDII）A	2024-07-11	0.8715	0.8715	+2.94%	--	--	-12.85%	正常	申購定投
	501057	匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）A	2024-07-11	1.3716	1.3716	+2.90%	-33.61%	-54.61%	+37.16%	正常	申購定投
	501058	匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）C	2024-07-11	1.3492	1.3492	+2.90%	-33.78%	-54.94%	+34.92%	正常	申購定投
	501030	匯添富中證環境治理指數（LOF）A	2024-07-11	0.3833	0.3833	+2.73%	-25.57%	-33.65%	-61.67%	正常	申購定投
	501031	匯添富中證環境治理指數（LOF）C	2024-07-11	0.3761	0.3761	+2.73%	-25.88%	-34.45%	-62.39%	正常	申購定投
	015226	匯添富中證細分化工產業主題指數增強發起式C	2024-07-11	0.7465	0.7465	+2.71%	-10.49%	--	-25.35%	正常	申購定投
	015225	匯添富中證細分化工產業主題指數增強發起式A	2024-07-11	0.7508	0.7508	+2.71%	-10.28%	--	-24.92%	正常	申購定投
	017953	匯添富中證1000指數增強A	2024-07-11	0.8515	0.8515	+2.70%	-17.94%	--	-14.85%	正常	申購定投
	017954	匯添富中證1000指數增強C	2024-07-11	0.8489	0.8489	+2.70%	-18.15%	--	-15.11%	正常	申購定投
	501007	匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）A	2024-07-11	0.7210	0.7210	+2.68%	-30.81%	-38.64%	-27.90%	正常	申購定投
	501008	匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）C	2024-07-11	0.7028	0.7028	+2.67%	-31.08%	-39.38%	-29.72%	正常	申購定投
	013127	匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A	2024-07-11	0.6261	0.6261	+2.57%	-7.86%	--	-37.39%	正常	申購定投
	013128	匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C	2024-07-11	0.6223	0.6223	+2.57%	-8.05%	--	-37.77%	正常	申購定投
	017632	匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接A	2024-07-11	0.7224	0.7224	+2.31%	-21.86%	--	-27.76%	正常	申購定投
	007076	匯添富中證醫藥ETF聯接A	2024-07-11	0.8117	0.8117	+2.31%	-21.65%	-50.80%	-18.83%	正常	申購定投
	007077	匯添富中證醫藥ETF聯接C	2024-07-11	0.7948	0.7948	+2.30%	-21.96%	-51.38%	-20.52%	正常	申購定投
	017634	匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接D	2024-07-11	0.7196	0.7196	+2.30%	-22.05%	--	-28.04%	正常	申購定投
	017161	匯添富中證1000ETF聯接A	2024-07-11	0.7515	0.7515	+2.30%	-25.16%	--	-24.85%	正常	申購定投
	017633	匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接C	2024-07-11	0.7180	0.7180	+2.29%	-22.18%	--	-28.20%	正常	申購定投
	017162	匯添富中證1000ETF聯接C	2024-07-11	0.7479	0.7479	+2.28%	-25.49%	--	-25.21%	正常	申購定投
	501009	匯添富中證生物科技指數（LOF）A	2024-07-11	1.0633	1.0633	+2.27%	-21.56%	-58.58%	+6.33%	正常	申購定投
	501010	匯添富中證生物科技指數（LOF）C	2024-07-11	1.0472	1.0472	+2.27%	-21.87%	-59.07%	+4.72%	正常	申購定投
	510820	上證上海改革發展主題ETF	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暫停申購	申購定投
	017520	匯添富北證50成份指數C	2024-07-11	0.7135	0.7135	+2.18%	-20.14%	--	-28.65%	正常	申購定投
	017519	匯添富北證50成份指數A	2024-07-11	0.7178	0.7178	+2.16%	-19.82%	--	-28.22%	正常	申購定投
	021602	匯添富中證信息技術應用創新產業ETF發起式聯接A	2024-07-11	0.9713	0.9713	+2.08%	--	--	-2.87%	正常	申購定投
	017908	匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接C	2024-07-11	0.8526	0.8526	+2.06%	-12.61%	--	-14.74%	正常	申購定投
	017907	匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接A	2024-07-11	0.8551	0.8551	+2.05%	-12.42%	--	-14.49%	正常	申購定投
	018775	匯添富華證專精特新100指數發起式C	2024-07-11	0.6636	0.6636	+2.03%	-33.52%	--	-33.64%	正常	申購定投
	018774	匯添富華證專精特新100指數發起式A	2024-07-11	0.6653	0.6653	+2.02%	-33.36%	--	-33.47%	正常	申購定投
	164705	匯添富恒生指數（QDII-LOF）	2024-07-11	0.8344	0.9794	+1.96%	-2.78%	-22.95%	-4.60%	正常	申購定投
	010789	匯添富恒生指數（QDII-LOF）C	2024-07-11	0.8322	0.8322	+1.95%	-2.87%	-23.17%	-16.78%	正常	申購定投
	016854	匯添富中證500指數增強C	2024-07-11	1.4178	1.6828	+1.90%	-6.90%	--	-3.11%	正常	申購定投
	001050	匯添富中證500指數增強A	2024-07-11	1.4287	1.6937	+1.90%	-6.52%	--	-5.07%	正常	申購定投
	501037	匯添富中證500指數（LOF）C	2024-07-11	0.9367	0.9367	+1.90%	-15.98%	-21.65%	-6.33%	正常	申購定投
	000248	匯添富中證主要消費ETF聯接A	2024-07-11	2.1036	2.1036	+1.90%	-15.73%	-32.44%	+110.36%	正常	申購定投
	012857	匯添富中證主要消費ETF聯接C	2024-07-11	2.0881	2.0881	+1.90%	-15.94%	-33.51%	-33.51%	正常	申購定投
	501036	匯添富中證500指數（LOF）A	2024-07-11	0.9516	0.9516	+1.90%	-15.80%	-21.10%	-4.84%	正常	申購定投
	018058	匯添富深證300ETF聯接C	2024-07-11	1.2512	1.2512	+1.81%	-17.87%	--	-21.14%	正常	申購定投
	470068	匯添富深證300ETF聯接A	2024-07-11	1.2578	1.2578	+1.80%	-17.55%	-38.91%	+25.78%	正常	申購定投
	013093	匯添富中證滬港深科技龍頭指數發起式A	2024-07-11	0.6635	0.6635	+1.80%	-9.07%	--	-33.65%	正常	申購定投
	013094	匯添富中證滬港深科技龍頭指數發起式C	2024-07-11	0.6584	0.6584	+1.79%	-9.37%	--	-34.16%	正常	申購定投
	501012	匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）C	2024-07-11	1.0498	1.0498	+1.70%	-15.76%	-5.66%	+4.98%	正常	申購定投
	501011	匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）A	2024-07-11	1.0763	1.0763	+1.69%	-15.43%	-4.52%	+7.63%	正常	申購定投
	013129	匯添富中證滬港深消費龍頭指數發起A	2024-07-11	0.6717	0.6717	+1.56%	-11.22%	--	-32.83%	正常	申購定投
	013130	匯添富中證滬港深消費龍頭指數發起C	2024-07-11	0.6679	0.6679	+1.55%	-11.34%	--	-33.21%	正常	申購定投
	012597	匯添富中證800ETF聯接C	2024-07-11	0.8089	0.8089	+1.42%	-10.58%	--	-19.11%	正常	申購定投
	012596	匯添富中證800ETF聯接A	2024-07-11	0.8114	0.8114	+1.41%	-10.50%	--	-18.86%	正常	申購定投
	012499	匯添富中證500基本面增強指數C	2024-07-11	0.7367	0.7367	+1.38%	-14.81%	--	-26.33%	正常	申購定投
	012498	匯添富中證500基本面增強指數A	2024-07-11	0.7534	0.7534	+1.37%	-14.13%	--	-24.66%	正常	申購定投
501047	匯添富中證全指證券公司ETF聯接（LOF）A	2024-07-11	0.8157	0.8157	+1.37%	-12.68%	-26.19%	-18.43%	正常	申購定投
008908	匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C	2024-07-11	1.2883	1.2883	+1.35%	-6.48%	-6.98%	+28.83%	正常	申購定投
008907	匯添富中證國企一帶一路ETF聯接A	2024-07-11	1.3052	1.3052	+1.35%	-6.20%	-6.14%	+30.52%	正常	申購定投
501048	匯添富中證全指證券公司ETF聯接（LOF）C	2024-07-11	0.8114	0.8114	+1.35%	-12.89%	-26.75%	-18.86%	正常	申購定投
017896	匯添富中證800指數增強A	2024-07-11	0.9770	0.9770	+1.35%	-3.77%	--	-2.30%	正常	申購定投
017897	匯添富中證800指數增強C	2024-07-11	0.9726	0.9726	+1.34%	-4.16%	--	-2.74%	正常	申購定投
007839	匯添富中證長三角ETF聯接A	2024-07-11	0.8697	0.8697	+1.29%	-14.38%	-34.53%	-13.03%	正常	申購定投
010556	匯添富滬深300指數增強C	2024-07-11	1.1787	1.3886	+1.29%	-4.05%	-21.52%	+39.25%	正常	申購定投
007840	匯添富中證長三角ETF聯接C	2024-07-11	0.8577	0.8577	+1.29%	-14.60%	-35.09%	-14.23%	正常	申購定投
005530	匯添富滬深300指數增強A	2024-07-11	1.1975	1.4074	+1.29%	-3.67%	-20.57%	+41.27%	正常	申購定投
017895	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2024-07-10	1.1706	1.1706	+1.27%	+11.23%	--	+17.06%	正常	申購定投
501043	匯添富滬深300指數（LOF）A	2024-07-11	1.1565	1.1565	+1.27%	-8.16%	-25.75%	+15.65%	正常	申購定投
501045	匯添富滬深300指數（LOF）C	2024-07-11	1.1408	1.1408	+1.27%	-8.38%	-26.30%	+14.08%	正常	申購定投
017894	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2024-07-10	1.1738	1.1738	+1.27%	+11.45%	--	+17.38%	正常	申購定投
019366	匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接C	2024-07-11	1.0178	1.0178	+1.26%	--	--	+1.78%	正常	申購定投
019365	匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接A	2024-07-11	1.0194	1.0194	+1.26%	--	--	+1.94%	正常	申購定投
017951	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯	2024-07-10	1.1362	1.1362	+1.22%	+12.48%	--	+13.62%	正常	申購定投
014528	匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A	2024-07-11	0.8009	0.8009	+1.15%	-1.84%	--	-19.91%	正常	申購定投
014529	匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C	2024-07-11	0.7962	0.7962	+1.14%	-2.05%	--	-20.38%	正常	申購定投
018536	匯添富上證綜合指數C	2024-07-11	1.006	1.017	+1.11%	-3.92%	--	-4.99%	正常	申購定投
470007	匯添富上證綜合指數A	2024-07-11	1.011	1.346	+1.10%	-3.53%	-7.76%	+35.23%	正常	申購定投
010854	匯添富滬深300基本面增強指數A	2024-07-11	0.5576	0.5576	+1.05%	-11.11%	-41.73%	-44.24%	正常	申購定投
010855	匯添富滬深300基本面增強指數C	2024-07-11	0.5423	0.5423	+1.04%	-11.82%	-43.11%	-45.77%	正常	申購定投
014544	匯添富中證滬港深云計算產業指數發起式C	2024-07-11	0.7779	0.7779	+1.04%	-21.38%	--	-22.21%	正常	申購定投
014543	匯添富中證滬港深云計算產業指數發起式A	2024-07-11	0.7825	0.7825	+1.03%	-21.19%	--	-21.75%	正常	申購定投
014219	匯添富中證科創創業50指數增強發起式C	2024-07-11	0.7136	0.7136	+1.00%	-22.23%	--	-28.64%	正常	申購定投
003194	匯添富中證上海國企ETF聯接A	2024-07-11	0.7454	0.7454	+1.00%	-9.26%	-15.50%	-25.46%	正常	申購定投
014218	匯添富中證科創創業50指數增強發起式A	2024-07-11	0.7176	0.7176	+1.00%	-22.03%	--	-28.24%	正常	申購定投
018061	匯添富中證上海國企ETF聯接C	2024-07-11	0.7414	0.7414	+0.99%	-9.63%	--	-10.32%	正常	申購定投
018967	匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2024-07-10	1.2824	1.2824	+0.95%	--	--	+28.24%	正常	申購定投
018966	匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2024-07-10	1.2870	1.2870	+0.95%	--	--	+28.70%	正常	申購定投
018947	匯添富滬深300安中指數C	2024-07-11	1.7547	2.2627	+0.94%	--	--	-3.93%	正常	申購定投
000368	匯添富滬深300安中指數A	2024-07-11	1.7617	2.2697	+0.94%	-2.46%	-6.61%	+129.68%	正常	申購定投
018968	匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯	2024-07-10	1.2956	1.2956	+0.91%	--	--	+29.56%	正常	申購定投
019546	匯添富上證50基本面增強指數D	2024-07-11	0.8549	0.8549	+0.75%	--	--	+3.76%	正常	申購定投
012157	匯添富上證50基本面增強指數A	2024-07-11	0.8614	0.8614	+0.75%	+5.95%	--	-13.86%	正常	申購定投
債券型債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。	470059	匯添富可轉換債券C	2024-07-11	1.6758	1.9574	+0.88%	-1.07%	-7.57%	+109.34%	正常	申購定投
	470058	匯添富可轉換債券A	2024-07-11	1.7732	2.0548	+0.88%	-0.66%	-6.48%	+120.22%	正常	申購定投
	008398	匯添富鑫福債	2024-07-11	1.0350	1.0750	+0.46%	+2.84%	+7.02%	+7.61%	正常	申購定投
	018768	匯添富穩樂回報債券發起式C	2024-07-11	1.0279	1.0279	+0.37%	--	--	+2.79%	正常	申購定投
	018767	匯添富穩樂回報債券發起式A	2024-07-11	1.0295	1.0295	+0.37%	--	--	+2.95%	正常	申購定投
	012789	匯添富雙享回報債券A	2024-07-11	1.0312	1.0312	+0.37%	+3.94%	--	+3.12%	正常	申購定投
	012790	匯添富雙享回報債券C	2024-07-11	1.0207	1.0207	+0.36%	+3.52%	--	+2.07%	正常	申購定投
	004452	匯添富雙鑫添利債券C	2024-07-11	1.0745	1.3675	+0.33%	+3.62%	+6.31%	+38.15%	正常	申購定投
	000123	匯添富實業債債券C	2024-07-11	1.2940	1.5680	+0.33%	+3.85%	+7.12%	+65.70%	正常	申購定投
	000122	匯添富實業債債券A	2024-07-11	1.3603	1.6343	+0.32%	+4.24%	+8.39%	+73.67%	正常	申購定投
	004451	匯添富雙鑫添利債券A	2024-07-11	1.1141	1.4071	+0.32%	+4.01%	+7.57%	+42.19%	正常	申購定投
	470018	匯添富雙利債券A	2024-07-11	1.9579	2.0449	+0.31%	+2.40%	-0.47%	+104.83%	正常	申購定投
	000692	匯添富雙利債券C	2024-07-11	1.7145	1.8015	+0.30%	+1.99%	-1.67%	+80.25%	正常	申購定投
	018764	匯添富穩榮回報債券發起式C	2024-07-11	1.0330	1.0330	+0.30%	--	--	+3.30%	正常	申購定投
	018763	匯添富穩榮回報債券發起式A	2024-07-11	1.0358	1.0358	+0.30%	--	--	+3.58%	正常	申購定投
	470088	匯添富6月紅定期開放債券A	2024-07-11	0.9785	1.3214	+0.29%	+1.50%	-1.97%	+36.26%	正常	申購定投
	470089	匯添富6月紅定期開放債券C	2024-07-11	0.9612	1.2871	+0.28%	+1.07%	-3.07%	+31.83%	正常	申購定投
	018587	匯添富雙享增利債券C	2024-07-11	1.0318	1.0318	+0.26%	+3.12%	--	+3.18%	正常	申購定投
	018586	匯添富雙享增利債券A	2024-07-11	1.0362	1.0362	+0.26%	+3.54%	--	+3.62%	正常	申購定投
	018830	匯添富穩健回報債券A	2024-07-11	1.0080	1.0080	+0.23%	--	--	+0.80%	正常	申購定投
	018831	匯添富穩健回報債券C	2024-07-11	1.0045	1.0045	+0.22%	--	--	+0.45%	正常	申購定投
	018766	匯添富穩豐回報債券發起式C	2024-07-11	1.0257	1.0257	+0.19%	--	--	+2.57%	正常	申購定投
	018765	匯添富穩豐回報債券發起式A	2024-07-11	1.0276	1.0276	+0.19%	--	--	+2.76%	正常	申購定投
	018841	匯添富穩元回報債券發起式C	2024-07-11	1.0261	1.0261	+0.17%	--	--	+2.61%	正常	申購定投
	018840	匯添富穩元回報債券發起式A	2024-07-11	1.0280	1.0280	+0.17%	--	--	+2.80%	正常	申購定投
	019577	匯添富穩興回報債券發起式C	2024-07-11	1.0041	1.0041	+0.14%	--	--	+0.41%	正常	申購定投
	019576	匯添富穩興回報債券發起式A	2024-07-11	1.0052	1.0052	+0.14%	--	--	+0.52%	正常	申購定投
	470011	匯添富多元收益債券C	2024-07-11	1.2250	1.8437	+0.14%	+0.67%	-1.09%	+103.75%	正常	申購定投
	470010	匯添富多元收益債券A	2024-07-11	1.2348	1.9042	+0.13%	+1.05%	+0.07%	+113.44%	正常	申購定投
	017593	匯添富添添樂雙盈債券C	2024-07-11	1.0987	1.0987	+0.12%	+10.20%	--	+9.87%	正常	申購定投
	017592	匯添富添添樂雙盈債券A	2024-07-11	1.1050	1.1050	+0.12%	+10.64%	--	+10.50%	正常	申購定投
	000406	匯添富雙利增強債券A	2024-07-11	1.0644	1.5157	+0.10%	+1.08%	-4.47%	+58.54%	正常	申購定投
	519078	匯添富增強收益債券A	2024-07-11	1.2259	1.8009	+0.10%	+5.78%	+10.01%	+101.75%	正常	申購定投
	000407	匯添富雙利增強債券C	2024-07-11	1.0436	1.4949	+0.10%	+0.64%	-5.61%	+55.36%	正常	申購定投
	008055	匯添富中債7-10年國開債C	2024-07-11	1.1721	1.1781	+0.09%	+6.78%	+15.71%	+17.81%	正常	申購定投
	020591	匯添富中債7-10年國開債E	2024-07-11	1.1769	1.1829	+0.09%	--	--	+3.96%	正常	申購定投
	008054	匯添富中債7-10年國開債A	2024-07-11	1.1783	1.1843	+0.09%	+6.91%	+16.10%	+18.43%	正常	申購定投
	004420	匯添富美元債債券（QDII）人民幣C	2024-07-10	1.0091	1.0091	+0.09%	+0.94%	-5.44%	+0.91%	正常	申購定投
	019177	匯添富添添樂雙鑫債券C	2024-07-11	1.0120	1.0120	+0.09%	--	--	+1.20%	正常	申購定投
	019176	匯添富添添樂雙鑫債券A	2024-07-11	1.0127	1.0127	+0.09%	--	--	+1.27%	正常	申購定投
	004419	匯添富美元債債券（QDII）人民幣A	2024-07-10	1.0333	1.0333	+0.09%	+1.34%	-4.28%	+3.33%	正常	申購定投
	470078	匯添富增強收益債券C	2024-07-11	1.1576	1.7286	+0.09%	+5.36%	+8.77%	+83.10%	正常	申購定投
	017903	匯添富雙頤債券C	2024-07-11	0.9926	0.9926	+0.08%	-0.77%	--	-0.74%	正常	申購定投
	017902	匯添富雙頤債券A	2024-07-11	0.9967	0.9967	+0.08%	-0.37%	--	-0.33%	正常	申購定投
	164702	匯添富季季紅定期開放債券	2024-07-11	1.0133	1.6022	+0.06%	+2.91%	+5.79%	+73.61%	正常	申購定投
	018487	匯添富鑫榮純債A	2024-07-11	1.0127	1.0347	+0.05%	+3.36%	--	+3.47%	正常	申購定投
	015834	匯添富鑫和純債A	2024-07-11	1.0150	1.0600	+0.05%	+3.14%	--	+6.09%	正常	申購定投
	000395	匯添富安心中國債券A	2024-07-11	1.4268	1.4268	+0.05%	+3.69%	+8.92%	+42.68%	正常	申購定投
	012424	匯添富鑫弘定開債A	2024-07-11	1.0738	1.0738	+0.05%	+3.80%	--	+7.38%	正常	申購定投
	000396	匯添富安心中國債券C	2024-07-11	1.4150	1.4150	+0.04%	+3.21%	+7.60%	+41.50%	正常	申購定投
	018488	匯添富鑫榮純債C	2024-07-11	1.0077	1.0297	+0.04%	+2.94%	--	+2.97%	正常	申購定投
	015835	匯添富鑫和純債C	2024-07-11	1.0126	1.0526	+0.04%	+2.70%	--	+5.33%	正常	申購定投
	007097	匯添富中債1-3年國開債A	2024-07-11	1.0147	1.1689	+0.04%	+3.35%	+9.80%	+18.03%	正常	申購定投
	004655	匯添富鑫匯債券A	2024-07-11	1.0327	1.2576	+0.04%	+3.69%	--	+6.11%	正常	申購定投
	004656	匯添富鑫匯債券C	2024-07-11	1.0333	1.2292	+0.04%	+3.31%	--	+5.33%	正常	申購定投
	012129	匯添富彭博政金債1-3年C	2024-07-11	1.0439	1.0839	+0.04%	+3.19%	--	+8.59%	正常	申購定投
	016261	匯添富中債1-5年政策性金融債指數C	2024-07-11	1.0465	1.0565	+0.04%	+3.48%	--	+5.69%	正常	申購定投
	012128	匯添富彭博政金債1-3年A	2024-07-11	1.0474	1.0874	+0.04%	+3.30%	--	+8.95%	正常	申購定投
	016260	匯添富中債1-5年政策性金融債指數A	2024-07-11	1.0480	1.0580	+0.04%	+3.53%	--	+5.84%	正常	申購定投
	014486	匯添富淳享一年定開債券發起式A	2024-07-11	1.0533	1.0889	+0.04%	+6.77%	--	+9.09%	正常	申購定投
	017460	匯添富豐和純債C	2024-07-11	1.0598	1.0656	+0.04%	+4.90%	--	+6.56%	正常	申購定投
	007290	匯添富中債1-3年農發債C	2024-07-11	1.0644	1.1642	+0.04%	+3.33%	+9.87%	+17.28%	正常	申購定投
	017459	匯添富豐和純債A	2024-07-11	1.0645	1.0703	+0.04%	+5.22%	--	+7.03%	正常	申購定投
	007289	匯添富中債1-3年農發債A	2024-07-11	1.0680	1.1688	+0.04%	+3.40%	+10.16%	+17.77%	正常	申購定投
004090	匯添富鑫瑞債券C	2024-07-11	1.1312	1.2432	+0.04%	+4.42%	+9.73%	+25.81%	正常	申購定投
008993	匯添富多策略純債A	2024-07-11	1.1341	1.1341	+0.04%	+4.42%	+9.55%	+13.41%	正常	申購定投
000175	匯添富高息債債券C	2024-07-11	1.5842	1.6192	+0.03%	+4.02%	+7.11%	+62.70%	正常	申購定投
004422	匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C	2024-07-10	0.9661	0.9661	+0.03%	+1.75%	-14.22%	-3.39%	正常	申購定投
004421	匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A	2024-07-10	0.9986	0.9986	+0.03%	+2.17%	-12.66%	-0.14%	正常	申購定投
020619	匯添富投資級信用債指數A	2024-07-11	1.0099	1.0099	+0.03%	--	--	+0.99%	正常	申購定投
007098	匯添富中債1-3年國開債C	2024-07-11	1.0142	1.1629	+0.03%	+3.23%	+9.42%	+17.37%	正常	申購定投
000174	匯添富高息債債券A	2024-07-11	1.7047	1.7397	+0.03%	+4.45%	+8.44%	+75.01%	正常	申購定投
017153	匯添富鑫悅純債C	2024-07-11	1.0238	1.0558	+0.03%	+3.32%	--	+5.63%	正常	申購定投
017152	匯添富鑫悅純債A	2024-07-11	1.0252	1.0572	+0.03%	+3.38%	--	+5.78%	正常	申購定投
016584	匯添富鑫潤純債C	2024-07-11	1.0302	1.0482	+0.03%	+2.56%	--	+4.87%	正常	申購定投
016583	匯添富鑫潤純債A	2024-07-11	1.0326	1.0506	+0.03%	+2.98%	--	+5.12%	正常	申購定投
472007	匯添富利率債	2024-07-11	1.0346	1.1481	+0.03%	+3.47%	+11.13%	+50.90%	正常	申購定投
004831	匯添富鑫澤定開債A	2024-07-11	1.0412	1.2027	+0.03%	+3.45%	+9.68%	+21.79%	正常	申購定投
008994	匯添富多策略純債C	2024-07-11	1.1147	1.1147	+0.03%	+4.00%	+8.22%	+11.47%	正常	申購定投
011660	匯添富中高等級信用債E	2024-07-11	1.1164	1.1164	+0.03%	+3.30%	--	+11.64%	正常	申購定投
011658	匯添富中高等級信用債A	2024-07-11	1.1170	1.1170	+0.03%	+3.51%	--	+11.70%	正常	申購定投
004089	匯添富鑫瑞債券A	2024-07-11	1.1252	1.2772	+0.03%	+4.84%	+11.08%	+30.18%	正常	申購定投
011597	匯添富多策略純債E	2024-07-11	1.1258	1.1258	+0.03%	+4.20%	+8.87%	+10.88%	正常	申購定投
015362	匯添富鑫裕一年定開債發起式A	2024-07-11	1.0079	1.0579	+0.02%	+2.99%	--	+5.88%	正常	申購定投
020620	匯添富投資級信用債指數C	2024-07-11	1.0095	1.0095	+0.02%	--	--	+0.95%	正常	申購定投
020762	匯添富豐泰純債C	2024-07-11	1.0143	1.0143	+0.02%	--	--	+1.43%	正常	申購定投
020761	匯添富豐泰純債A	2024-07-11	1.0150	1.0150	+0.02%	--	--	+1.50%	正常	申購定投
005410	匯添富鑫盛定開債A	2024-07-11	1.0212	1.2512	+0.02%	+3.43%	+10.09%	+27.90%	正常	申購定投
003529	匯添富長添利定期開放債券C	2024-07-11	1.0252	1.2066	+0.02%	+2.75%	+7.04%	+10.47%	正常	申購定投
003528	匯添富長添利定期開放債券A	2024-07-11	1.0326	1.2331	+0.02%	+3.11%	+8.21%	+12.01%	正常	申購定投
018771	匯添富穩合4個月持有債券D	2024-07-11	1.0377	1.0377	+0.02%	--	--	+2.98%	正常	申購定投
005590	匯添富鑫永定開債A	2024-07-11	1.0478	1.2751	+0.02%	+3.87%	+11.55%	+30.06%	正常	申購定投
017956	匯添富穩瑞30天滾動持有中短債D	2024-07-11	1.0485	1.0485	+0.02%	+2.92%	--	+4.29%	正常	申購定投
017955	匯添富穩瑞30天滾動持有中短債B	2024-07-11	1.0486	1.0486	+0.02%	+2.93%	--	+4.29%	正常	申購定投
016140	匯添富穩瑞30天滾動持有中短債A	2024-07-11	1.0486	1.0486	+0.02%	+2.93%	--	+4.86%	正常	申購定投
007902	匯添富中短債C	2024-07-11	1.0646	1.1165	+0.02%	+3.46%	+8.68%	+11.85%	正常	申購定投
011623	匯添富中短債E	2024-07-11	1.0745	1.1264	+0.02%	+3.63%	+9.37%	+11.02%	正常	申購定投
016038	匯添富豐潤中短債C	2024-07-11	1.0761	1.1011	+0.02%	+4.39%	--	+7.15%	正常	申購定投
016039	匯添富豐潤中短債E	2024-07-11	1.0796	1.1046	+0.02%	+4.63%	--	+7.49%	正常	申購定投
014485	匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式C	2024-07-11	1.0830	1.0830	+0.02%	+3.42%	--	+8.30%	正常	申購定投

	基金代碼	基金名稱	更新日期	日每萬份凈收益	七日年化收益率	最近運作期年化收益率	狀態	網上交易	比較

	基金代碼	基金名稱	更新日期	日每萬份凈收益	七日年化收益率	近一年收益率	狀態	網上交易
貨幣型貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。	012830	匯添富貨幣E	2024-07-11	0.4757	1.763%	2.11%	正常	申購定投
	519518	匯添富貨幣A	2024-07-11	0.4105	1.520%	1.85%	正常	申購定投
	000642	匯添富貨幣C	2024-07-11	0.4105	1.520%	1.87%	正常	申購定投
	000650	匯添富貨幣D	2024-07-11	0.4105	1.520%	1.85%	正常	申購定投
	519517	匯添富貨幣B	2024-07-11	0.4757	1.763%	2.09%	正常	申購定投
	000330	匯添富現金寶貨幣A	2024-07-11	0.4082	1.520%	1.83%	正常	申購定投
	009589	匯添富現金寶貨幣C	2024-04-09	0.5307	2.002%	1.58%	暫停申購	申購定投
	009588	匯添富現金寶貨幣B	2024-07-11	0.4492	1.672%	1.98%	暫停申購	申購定投
	017062	匯添富全額寶貨幣C	2024-07-11	0.4971	1.750%	2.08%	正常	申購定投
	000397	匯添富全額寶貨幣A	2024-07-11	0.4316	1.508%	1.85%	正常	申購定投
	016096	匯添富和聚寶貨幣C	2024-07-11	0.4779	1.752%	2.11%	正常	申購定投
	000600	匯添富和聚寶貨幣A	2024-07-11	0.4120	1.508%	1.87%	正常	申購定投
	018793	匯添富和聚寶貨幣D	2024-07-11	0.4118	1.510%	--	正常	申購定投
	018792	匯添富和聚寶貨幣B	2024-07-11	0.4263	1.560%	--	正常	申購定投
	018770	匯添富收益快錢貨幣F	2024-07-11	0.4468	1.635%	--	正常	申購定投
	013002	匯添富收益快錢貨幣C	2024-07-11	0.4641	1.705%	1.99%	正常	申購定投
	013003	匯添富收益快錢貨幣D	2024-07-11	0.5107	1.878%	2.18%	正常	申購定投
	017872	匯添富收益快錢貨幣E	2024-07-11	0.4450	1.633%	1.94%	正常	申購定投
	017871	匯添富添富通貨幣C	2024-07-11	0.4100	1.535%	--	正常	申購定投
	000366	匯添富添富通貨幣A	2024-07-11	0.4099	1.532%	1.85%	正常	申購定投
	000980	匯添富添富通貨幣B	2024-07-11	0.4757	1.777%	2.10%	正常	申購定投

	基金代碼	基金名稱	更新日期	日每百份凈收益	七日年化收益率	凈申購上限 (2024-07-12)	凈贖回上限 (2024-07-12)	單賬號凈申上限	狀態	網上交易
貨幣型貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。	159005	匯添富收益快錢貨幣A	2024-07-11	0.4445	1.620%	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	正常	申購定投
	159006	匯添富收益快錢貨幣B	2024-07-11	0.5106	1.860%	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	正常	申購定投
	511980	匯添富添富通貨幣E	2024-07-11	0.4101	1.533%	--	--	--	暫停交易	申購定投

	基金代碼	基金名稱	更新日期	日每百萬份凈收益	七日年化收益率	凈申購上限 (2024-07-12)	凈贖回上限 (2024-07-12)	單賬號凈申上限	狀態	網上交易	比較
貨幣型貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。	519888	匯添富收益快線貨幣A	2024-07-11	0.3310	1.076%	6.00億元	10.00億元	0.03 億元	正常	申購定投
	519889	匯添富收益快線貨幣B	2024-07-11	0.4942	1.673%	6.00億元	10.00億元	0.03 億元	正常	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	日每萬份凈收益	七日年化收益率	最近運作期年化收益率	狀態	網上交易	比較
471030	匯添富理財30天債券B	2020-08-18	0.6851	2.525%	+0.000%	暫停申購	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	單位凈值	累計凈值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以來增長率	狀態	網上交易
風格類風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。
001541	匯添富民營新動力股票	2024-07-11	1.253	1.253	+2.20%	-22.80%	-24.65%	+25.30%	正常	申購定投
001685	匯添富滬港深新價值股票	2024-07-11	0.901	0.901	+1.58%	-15.56%	-48.95%	-9.90%	正常	申購定投
015197	匯添富智能制造股票D	2024-07-11	1.0812	1.0812	+1.47%	-18.35%	--	-32.78%	正常	申購定投
015196	匯添富智能制造股票C	2024-07-11	1.0759	1.0759	+1.46%	-18.48%	--	-33.11%	正常	申購定投
005802	匯添富智能制造股票A	2024-07-11	1.0917	1.0917	+1.46%	-17.99%	-47.39%	+9.17%	正常	申購定投
015115	匯添富高端制造股票D	2024-07-11	2.127	2.127	+1.29%	-8.75%	--	-17.62%	正常	申購定投
001725	匯添富高端制造股票A	2024-07-11	2.147	2.147	+1.27%	-8.40%	-14.77%	+114.70%	正常	申購定投
015114	匯添富高端制造股票C	2024-07-11	2.116	2.116	+1.24%	-8.99%	--	-18.05%	正常	申購定投
007523	匯添富內需增長股票A	2024-07-11	1.0584	1.0584	+1.23%	-13.92%	-41.85%	+5.84%	正常	申購定投
007524	匯添富內需增長股票C	2024-07-11	1.0257	1.0257	+1.23%	-14.43%	-42.89%	+2.57%	正常	申購定投
009550	匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A	2024-07-11	0.6357	0.6357	+0.89%	-5.18%	-43.90%	-36.43%	正常	申購定投
009551	匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C	2024-07-11	0.6158	0.6158	+0.88%	-5.93%	-45.23%	-38.42%	正常	申購定投
015123	匯添富國企創新增長股票C	2024-07-11	1.601	1.601	+0.88%	-10.36%	--	-23.47%	正常	申購定投
015124	匯添富國企創新增長股票D	2024-07-11	1.608	1.608	+0.88%	-10.27%	--	-23.14%	正常	申購定投
001490	匯添富國企創新增長股票A	2024-07-11	1.624	1.624	+0.81%	-9.88%	-31.27%	+62.40%	正常	申購定投
011424	匯添富外延增長主題股票C	2024-07-11	1.601	1.601	+0.69%	+15.01%	-14.75%	-13.41%	正常	申購定投
000925	匯添富外延增長主題股票A	2024-07-11	1.629	1.629	+0.68%	+15.45%	-13.35%	+62.90%	正常	申購定投
行業類行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。
011419	匯添富消費精選兩年持有股票C	2024-07-11	0.5411	0.5411	+2.04%	-21.64%	-46.86%	-45.89%	正常	申購定投
011418	匯添富消費精選兩年持有股票A	2024-07-11	0.5480	0.5480	+2.03%	-21.32%	-46.21%	-45.20%	正常	申購定投
000696	匯添富環保行業股票	2024-07-11	1.262	1.503	+1.61%	-29.26%	-51.73%	+41.13%	正常	申購定投
015194	匯添富新興消費股票C	2024-07-11	1.239	1.239	+1.14%	-15.77%	--	-24.36%	正常	申購定投
001726	匯添富新興消費股票A	2024-07-11	1.254	1.254	+1.13%	-15.33%	-39.27%	+25.40%	正常	申購定投
015195	匯添富新興消費股票D	2024-07-11	1.241	1.241	+1.06%	-15.75%	--	-24.24%	正常	申購定投
015198	匯添富移動互聯股票C	2024-07-11	1.373	1.373	+0.37%	-18.61%	--	-23.81%	正常	申購定投
015199	匯添富移動互聯股票D	2024-07-11	1.376	1.376	+0.36%	-18.63%	--	-23.64%	正常	申購定投
000697	匯添富移動互聯股票A	2024-07-11	1.390	1.390	+0.36%	-18.24%	-37.58%	+39.00%	正常	申購定投
普通類普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。
011123	匯添富ESG可持續成長股票C	2024-07-11	0.5325	0.5325	+0.60%	-11.18%	-47.59%	-46.75%	正常	申購定投
011122	匯添富ESG可持續成長股票A	2024-07-11	0.5458	0.5458	+0.59%	-10.45%	-46.32%	-45.42%	正常	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	單位凈值	累計凈值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以來增長率	狀態	網上交易
002158	匯添富安鑫智選混合C	2024-07-11	0.692	1.027	+2.37%	-20.64%	-57.15%	-9.56%	正常	申購定投
002959	匯添富盈泰混合	2024-07-11	1.100	1.100	+2.33%	-29.03%	-57.30%	+10.00%	正常	申購定投
001796	匯添富安鑫智選混合A	2024-07-11	0.665	1.000	+2.31%	-20.36%	-56.65%	-12.04%	正常	申購定投
011827	匯添富健康生活一年持有混合C	2024-07-11	0.8325	0.8325	+2.26%	-6.66%	-22.82%	-16.75%	正常	申購定投
011826	匯添富健康生活一年持有混合A	2024-07-11	0.8435	0.8435	+2.25%	-6.29%	-21.88%	-15.65%	正常	申購定投
009548	匯添富中盤價值精選混合A	2024-07-11	0.6849	0.6849	+2.09%	-17.02%	-47.30%	-31.51%	正常	申購定投
009549	匯添富中盤價值精選混合C	2024-07-11	0.6686	0.6686	+2.08%	-17.52%	-48.24%	-33.14%	正常	申購定投
005228	匯添富港股通專注成長	2024-07-11	0.5522	0.5522	+2.03%	-18.98%	-50.91%	-44.78%	正常	申購定投
000083	匯添富消費行業混合	2024-07-11	4.804	4.804	+1.93%	-15.94%	-43.92%	+380.40%	正常	申購定投
015118	匯添富滬港深大盤價值混合C	2024-07-11	0.5895	0.5895	+1.92%	-19.42%	--	-34.35%	正常	申購定投
015119	匯添富滬港深大盤價值混合D	2024-07-11	0.5920	0.5920	+1.91%	-19.15%	--	-34.07%	正常	申購定投
005504	匯添富滬港深大盤價值混合A	2024-07-11	0.5978	0.5978	+1.91%	-18.99%	-57.35%	-40.59%	正常	申購定投
009665	匯添富醫療積極成長一年持有混合C	2024-07-11	0.4566	0.4566	+1.90%	-30.90%	-60.83%	-54.34%	正常	申購定投
009664	匯添富醫療積極成長一年持有混合A	2024-07-11	0.4710	0.4710	+1.88%	-30.35%	-59.88%	-52.90%	正常	申購定投
013366	匯添富產業升級混合C	2024-07-11	0.5543	0.5543	+1.87%	-18.93%	--	-44.57%	正常	申購定投
013365	匯添富產業升級混合A	2024-07-11	0.5633	0.5633	+1.86%	-18.45%	--	-43.67%	正常	申購定投
005379	匯添富價值創造定開混合	2024-07-11	1.2668	1.2668	+1.85%	-16.52%	-47.49%	+26.68%	正常	申購定投
015187	匯添富消費升級混合C	2024-07-11	1.4842	1.4842	+1.83%	-18.56%	--	-25.20%	正常	申購定投
015188	匯添富消費升級混合D	2024-07-11	1.4649	1.4649	+1.83%	-18.39%	--	-26.17%	正常	申購定投
006408	匯添富消費升級混合A	2024-07-11	1.5060	1.5060	+1.83%	-18.08%	-45.87%	+50.60%	正常	申購定投
014279	匯添富北交所創新精選兩年定開混合A	2024-07-11	0.7303	0.7303	+1.81%	-3.55%	--	-26.97%	正常	申購定投
014280	匯添富北交所創新精選兩年定開混合C	2024-07-11	0.7226	0.7226	+1.80%	-3.95%	--	-27.74%	正常	申購定投
016199	匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A	2024-07-10	1.0283	1.0283	+1.76%	-14.42%	--	+2.83%	正常	申購定投
016202	匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C	2024-07-10	1.0172	1.0172	+1.76%	-14.93%	--	+1.72%	正常	申購定投
013550	匯添富品牌價值一年持有混合A	2024-07-11	0.7637	0.7637	+1.73%	-15.37%	--	-23.63%	正常	申購定投
013551	匯添富品牌價值一年持有混合C	2024-07-11	0.7521	0.7521	+1.73%	-15.88%	--	-24.79%	正常	申購定投
016200	匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯	2024-07-10	0.9916	0.9916	+1.72%	-13.71%	--	-0.84%	正常	申購定投
001417	匯添富醫療服務靈活配置混合A	2024-07-11	1.183	1.183	+1.72%	-7.36%	-50.52%	+18.30%	正常	申購定投
016201	匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔	2024-07-10	0.9939	0.9939	+1.72%	-13.72%	--	-0.61%	正常	申購定投
014523	匯添富低碳投資一年持有混合C	2024-07-11	0.6462	0.6462	+1.67%	-23.17%	--	-35.38%	正常	申購定投
014522	匯添富低碳投資一年持有混合A	2024-07-11	0.6524	0.6524	+1.67%	-22.86%	--	-34.76%	正常	申購定投
001801	匯添富達欣混合A	2024-07-11	1.650	1.705	+1.66%	-5.98%	-2.42%	+73.44%	正常	申購定投
002165	匯添富達欣混合C	2024-07-11	1.592	1.647	+1.66%	-6.35%	-3.63%	+67.48%	正常	申購定投
015121	匯添富醫療服務靈活配置混合C	2024-07-11	1.166	1.166	+1.66%	-7.97%	--	-33.49%	正常	申購定投
015122	匯添富醫療服務靈活配置混合D	2024-07-11	1.171	1.171	+1.65%	-7.72%	--	-33.20%	正常	申購定投
006113	匯添富創新醫藥混合	2024-07-11	1.2222	1.2222	+1.62%	-28.64%	-61.38%	+22.22%	正常	申購定投
015116	匯添富大盤核心資產混合C	2024-07-11	0.8200	0.8200	+1.61%	-14.31%	--	-32.21%	正常	申購定投
015117	匯添富大盤核心資產混合D	2024-07-11	0.8238	0.8238	+1.60%	-14.13%	--	-31.89%	正常	申購定投
008063	匯添富大盤核心資產混合A	2024-07-11	0.8318	0.8318	+1.60%	-13.79%	-50.45%	-16.82%	正常	申購定投
013124	匯添富精選核心優勢一年持有混合C	2024-07-11	0.6936	0.6936	+1.60%	-14.92%	--	-30.64%	正常	申購定投
013123	匯添富精選核心優勢一年持有混合A	2024-07-11	0.7015	0.7015	+1.59%	-14.59%	--	-29.85%	正常	申購定投
501188	匯添富核心精選混合（LOF）	2024-07-11	0.6232	0.6232	+1.58%	-22.69%	-49.45%	-37.68%	正常	申購定投
011296	匯添富優勢行業一年持有混合A	2024-07-11	0.4693	0.4693	+1.58%	--	--	-1.72%	正常	申購定投
011681	匯添富均衡精選六個月持有混合A	2024-07-11	0.7651	0.7651	+1.58%	-10.51%	--	-23.49%	正常	申購定投
011297	匯添富優勢行業一年持有混合C	2024-07-11	0.4633	0.4633	+1.58%	--	--	-1.95%	正常	申購定投
011682	匯添富均衡精選六個月持有混合C	2024-07-11	0.7544	0.7544	+1.58%	-10.96%	--	-24.56%	正常	申購定投
470009	匯添富民營活力混合	2024-07-11	3.893	4.143	+1.57%	-17.43%	-32.04%	+367.72%	正常	申購定投
018440	匯添富量化選股混合A	2024-07-11	0.8523	0.8523	+1.56%	-15.35%	--	-14.77%	正常	申購定投
018441	匯添富量化選股混合C	2024-07-11	0.8466	0.8466	+1.56%	-15.87%	--	-15.34%	正常	申購定投
012820	匯添富價值領先混合	2024-07-11	0.6916	0.6916	+1.53%	-8.24%	--	-30.84%	正常	申購定投
015180	匯添富美麗30混合D	2024-07-11	2.340	2.340	+1.52%	-12.56%	--	-19.97%	正常	申購定投
000173	匯添富美麗30混合A	2024-07-11	2.361	2.613	+1.50%	-12.23%	-35.23%	+163.82%	正常	申購定投
519008	匯添富優勢精選混合	2024-07-11	2.1268	7.6570	+1.50%	-15.05%	-39.41%	+1196.88%	正常	申購定投
015224	匯添富進取成長混合C	2024-07-11	0.6899	0.6899	+1.49%	-24.31%	--	-31.01%	正常	申購定投
015223	匯添富進取成長混合A	2024-07-11	0.6975	0.6975	+1.48%	-23.86%	--	-30.25%	正常	申購定投
015179	匯添富美麗30混合C	2024-07-11	2.336	2.336	+1.48%	-12.77%	--	-20.11%	正常	申購定投
015184	匯添富文體娛樂混合D	2024-07-11	1.5578	1.5578	+1.45%	-18.26%	--	-18.79%	正常	申購定投
004424	匯添富文體娛樂混合A	2024-07-11	1.5721	1.5721	+1.45%	-17.93%	-43.83%	+57.21%	正常	申購定投
015183	匯添富文體娛樂混合C	2024-07-11	1.5513	1.5513	+1.45%	-18.40%	--	-19.13%	正常	申購定投
011271	匯添富價值成長均衡投資混合A	2024-07-11	0.5087	0.5087	+1.40%	-10.63%	-49.80%	-49.13%	正常	申購定投
014509	匯添富先進制造混合C	2024-07-11	0.9007	0.9007	+1.38%	-6.15%	--	-9.93%	正常	申購定投
011272	匯添富價值成長均衡投資混合C	2024-07-11	0.4983	0.4983	+1.38%	-11.16%	-50.70%	-50.17%	正常	申購定投
014508	匯添富先進制造混合A	2024-07-11	0.9090	0.9090	+1.38%	-5.77%	--	-9.10%	正常	申購定投
009392	匯添富優質成長混合C	2024-07-11	0.7124	0.7124	+1.37%	-12.00%	-48.29%	-28.76%	正常	申購定投
002164	匯添富新睿精選混合C	2024-07-11	0.818	1.192	+1.36%	-22.83%	-32.44%	+8.46%	正常	申購定投
009391	匯添富優質成長混合A	2024-07-11	0.7303	0.7303	+1.36%	-11.47%	-47.35%	-26.97%	正常	申購定投
010481	匯添富高質量成長精選2年持有混合	2024-07-11	0.4324	0.4324	+1.36%	-12.04%	-56.41%	-56.76%	正常	申購定投
470006	匯添富醫藥保健混合	2024-07-11	1.495	1.874	+1.36%	-23.25%	-56.84%	+94.30%	正常	申購定投
001816	匯添富新睿精選混合A	2024-07-11	0.830	1.204	+1.34%	-22.57%	-31.62%	+9.88%	正常	申購定投
010599	匯添富高質量成長30一年持有混合A	2024-07-11	0.4846	0.4846	+1.30%	-3.49%	-50.62%	-51.54%	正常	申購定投
011259	匯添富高質量成長30一年持有混合C	2024-07-11	0.4780	0.4780	+1.29%	-3.86%	-51.21%	-52.20%	正常	申購定投
007356	匯添富科技創新混合C	2024-07-11	1.6935	1.6935	+1.29%	-14.37%	-27.20%	+69.35%	正常	申購定投
007355	匯添富科技創新混合A	2024-07-11	1.7651	1.7651	+1.29%	-13.68%	-25.45%	+76.51%	正常	申購定投
011401	匯添富成長精選混合A	2024-07-11	0.4884	0.4884	+1.22%	-17.46%	-50.15%	-51.16%	正常	申購定投
011402	匯添富成長精選混合C	2024-07-11	0.4784	0.4784	+1.21%	-17.97%	-51.05%	-52.16%	正常	申購定投
519018	匯添富均衡增長混合	2024-07-11	0.4895	3.4923	+1.16%	-13.71%	-46.65%	+284.45%	正常	申購定投
470008	匯添富策略回報混合	2024-07-11	1.755	2.307	+1.15%	-19.16%	-49.70%	+124.68%	正常	申購定投
470098	匯添富逆向投資混合A	2024-07-11	2.912	3.481	+1.15%	-10.81%	-33.26%	+307.92%	正常	申購定投
008065	匯添富中盤積極成長混合A	2024-07-11	1.0349	1.0349	+1.14%	-9.82%	-37.08%	+3.49%	正常	申購定投
014526	匯添富中盤潛力增長一年持有混合A	2024-07-11	0.8519	0.8519	+1.14%	-8.72%	--	-14.81%	正常	申購定投
014527	匯添富中盤潛力增長一年持有混合C	2024-07-11	0.8436	0.8436	+1.14%	-9.09%	--	-15.64%	正常	申購定投
008066	匯添富中盤積極成長混合C	2024-07-11	1.0083	1.0083	+1.13%	-10.36%	-38.21%	+0.83%	正常	申購定投
015181	匯添富逆向投資混合C	2024-07-11	2.867	2.867	+1.13%	-11.35%	--	-18.80%	正常	申購定投
015182	匯添富逆向投資混合D	2024-07-11	2.885	2.885	+1.12%	-11.15%	--	-18.30%	正常	申購定投
013515	匯添富藍籌穩健混合C	2024-07-11	2.357	2.357	+1.12%	-9.35%	--	-30.74%	正常	申購定投
013516	匯添富藍籌穩健混合E	2024-07-11	2.366	2.366	+1.11%	-9.17%	--	-32.88%	正常	申購定投
519066	匯添富藍籌穩健混合A	2024-07-11	2.392	3.721	+1.06%	-8.81%	-38.78%	+381.18%	正常	申購定投
018443	匯添富成長領航混合C	2024-07-11	0.8418	0.8418	+1.04%	--	--	-15.82%	正常	申購定投
018442	匯添富成長領航混合A	2024-07-11	0.8462	0.8462	+1.04%	--	--	-15.38%	正常	申購定投
501206	匯添富創新未來混合（LOF）	2024-07-11	0.5035	0.5035	+1.02%	-22.26%	-53.71%	-49.65%	正常	申購定投
016627	匯添富創新成長混合C	2024-07-11	0.7535	0.7535	+1.02%	-21.35%	--	-24.65%	正常	申購定投
013552	匯添富成長領先混合A	2024-07-11	0.7482	0.7482	+1.01%	-11.54%	--	-25.18%	正常	申購定投
013553	匯添富成長領先混合C	2024-07-11	0.7386	0.7386	+1.01%	-11.98%	--	-26.14%	正常	申購定投
016626	匯添富創新成長混合A	2024-07-11	0.7606	0.7606	+1.01%	-20.89%	--	-23.94%	正常	申購定投
506006	匯添富科創板2年定開混合	2024-07-11	0.7104	0.7527	+0.98%	-25.09%	-44.00%	-26.46%	正常	申購定投
013368	匯添富多元價值發現混合C	2024-07-11	0.8076	0.8076	+0.98%	-4.56%	--	-19.24%	正常	申購定投
017801	匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起A	2024-07-11	1.1927	1.1927	+0.97%	+18.07%	--	+19.27%	正常	申購定投
013367	匯添富多元價值發現混合A	2024-07-11	0.8166	0.8166	+0.96%	-4.06%	--	-18.34%	正常	申購定投
017802	匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起C	2024-07-11	1.1865	1.1865	+0.96%	+17.59%	--	+18.65%	正常	申購定投
501065	匯添富經典成長定開混合	2024-07-11	0.9322	1.4322	+0.94%	-13.91%	-51.86%	+31.41%	正常	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	單位凈值	累計凈值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以來增長率	狀態	網上交易
513280	匯添富恒生香港上市生物科技ETF	2024-07-11	0.5687	0.5687	+3.14%	-28.97%	--	-43.13%	正常	申購定投
020635	匯添富恒生香港上市生物科技ETF發起式聯接（QDII）C	2024-07-11	0.8708	0.8708	+2.96%	--	--	-12.92%	正常	申購定投
020634	匯添富恒生香港上市生物科技ETF發起式聯接（QDII）A	2024-07-11	0.8715	0.8715	+2.94%	--	--	-12.85%	正常	申購定投
513260	匯添富恒生科技ETF	2024-07-11	0.9520	0.9520	+2.66%	-7.85%	--	-4.80%	正常	申購定投
013127	匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A	2024-07-11	0.6261	0.6261	+2.57%	-7.86%	--	-37.39%	正常	申購定投
013128	匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C	2024-07-11	0.6223	0.6223	+2.57%	-8.05%	--	-37.77%	正常	申購定投
164705	匯添富恒生指數（QDII-LOF）	2024-07-11	0.8344	0.9794	+1.96%	-2.78%	-22.95%	-4.60%	正常	申購定投
010789	匯添富恒生指數（QDII-LOF）C	2024-07-11	0.8322	0.8322	+1.95%	-2.87%	-23.17%	-16.78%	正常	申購定投
016199	匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A	2024-07-10	1.0283	1.0283	+1.76%	-14.42%	--	+2.83%	正常	申購定投
016202	匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C	2024-07-10	1.0172	1.0172	+1.76%	-14.93%	--	+1.72%	正常	申購定投
016200	匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯	2024-07-10	0.9916	0.9916	+1.72%	-13.71%	--	-0.84%	正常	申購定投
016201	匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔	2024-07-10	0.9939	0.9939	+1.72%	-13.72%	--	-0.61%	正常	申購定投
513290	匯添富納斯達克生物科技ETF	2024-07-10	1.2160	1.2160	+1.38%	+13.82%	--	+21.60%	正常	申購定投
017895	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2024-07-10	1.1706	1.1706	+1.27%	+11.23%	--	+17.06%	正常	申購定投
017894	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2024-07-10	1.1738	1.1738	+1.27%	+11.45%	--	+17.38%	正常	申購定投
017951	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯	2024-07-10	1.1362	1.1362	+1.22%	+12.48%	--	+13.62%	正常	申購定投
159577	匯添富MSCI美國50ETF	2024-07-10	1.1783	1.1783	+1.16%	--	--	+17.83%	正常	申購定投
018967	匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2024-07-10	1.2824	1.2824	+0.95%	--	--	+28.24%	正常	申購定投
018966	匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2024-07-10	1.2870	1.2870	+0.95%	--	--	+28.70%	正常	申購定投
018968	匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯	2024-07-10	1.2956	1.2956	+0.91%	--	--	+29.56%	正常	申購定投
001668	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A	2024-07-10	3.6379	3.6379	+0.86%	+39.60%	+23.15%	+263.79%	正常	申購定投
015202	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C	2024-07-10	3.5859	3.5859	+0.86%	+38.72%	--	+68.99%	正常	申購定投
015203	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D	2024-07-10	3.6049	3.6049	+0.85%	+39.02%	--	+69.80%	正常	申購定投
006426	匯添富全球移動互聯混合（QDII）美元現匯	2024-07-10	3.6187	3.6187	+0.81%	--	--	+8.48%	正常	申購定投
006308	匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A	2024-07-10	2.0611	2.0611	+0.50%	+3.01%	-23.14%	+106.11%	正常	申購定投
006309	匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C	2024-07-10	1.9422	1.9422	+0.49%	+1.98%	-25.42%	+94.22%	正常	申購定投
006310	匯添富全球消費混合（QDII）美元現匯	2024-07-10	1.9730	1.9730	+0.45%	+3.86%	-30.23%	+97.30%	正常	申購定投
018543	匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C	2024-07-10	1.030	1.030	+0.39%	+19.49%	--	+19.35%	正常	申購定投
164701	匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A	2024-07-10	1.034	1.034	+0.39%	+19.95%	+35.16%	+3.40%	正常	申購定投
004420	匯添富美元債債券（QDII）人民幣C	2024-07-10	1.0091	1.0091	+0.09%	+0.94%	-5.44%	+0.91%	正常	申購定投
004419	匯添富美元債債券（QDII）人民幣A	2024-07-10	1.0333	1.0333	+0.09%	+1.34%	-4.28%	+3.33%	正常	申購定投
004422	匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C	2024-07-10	0.9661	0.9661	+0.03%	+1.75%	-14.22%	-3.39%	正常	申購定投
004421	匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A	2024-07-10	0.9986	0.9986	+0.03%	+2.17%	-12.66%	-0.14%	正常	申購定投
004877	匯添富全球醫療混合（QDII）人民幣	2024-07-10	2.1260	2.1260	-0.13%	+15.06%	-22.48%	+112.60%	正常	申購定投
004878	匯添富全球醫療混合（QDII）美元現匯	2024-07-10	1.9894	1.9894	-0.18%	+16.01%	-29.64%	+98.94%	正常	申購定投
004879	匯添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔	2024-07-10	1.9894	1.9894	-0.18%	+16.01%	-29.64%	+98.94%	正常	申購定投
470888	匯添富香港優勢精選混合（QDII）A	2024-07-10	0.535	0.685	-1.11%	-15.21%	-56.40%	-44.51%	正常	申購定投
017873	匯添富香港優勢精選混合（QDII）C	2024-07-10	0.531	0.531	-1.12%	-15.71%	--	-41.97%	正常	申購定投
017952	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔	--	--	--	--	--	--	--	正常	申購定投
018969	匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔	--	--	--	--	--	--	--	正常	申購定投
021773	匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E	2024-07-10	1.2870	1.2870	+0.95%	--	--	+28.70%	正常	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	單位凈值	累計凈值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以來增長率	狀態	網上交易
013817	匯添富中證光伏產業指數增強發起式C	2024-07-11	0.4107	0.4107	+3.71%	-40.98%	--	-58.93%	正常	申購定投
013816	匯添富中證光伏產業指數增強發起式A	2024-07-11	0.4134	0.4134	+3.69%	-40.85%	--	-58.66%	正常	申購定投
012863	匯添富中證電池主題ETF發起式聯接C	2024-07-11	0.4091	0.4091	+3.49%	-37.60%	--	-59.09%	正常	申購定投
012862	匯添富中證電池主題ETF發起式聯接A	2024-07-11	0.4121	0.4121	+3.49%	-37.44%	--	-58.79%	正常	申購定投
019164	匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接A	2024-07-11	1.1598	1.1598	+3.48%	--	--	+15.98%	正常	申購定投
019165	匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF發起式聯接C	2024-07-11	1.1569	1.1569	+3.47%	--	--	+15.69%	正常	申購定投
015808	匯添富中證電池主題ETF發起式聯接D	2024-07-11	0.4086	0.4086	+3.47%	-37.70%	--	-43.97%	正常	申購定投
021031	匯添富國證港股通創新藥ETF發起式聯接C	2024-07-11	0.9310	0.9310	+3.11%	--	--	-6.90%	正常	申購定投
021030	匯添富國證港股通創新藥ETF發起式聯接A	2024-07-11	0.9314	0.9314	+3.11%	--	--	-6.86%	正常	申購定投
019319	匯添富國證2000指數增強C	2024-07-11	0.8711	0.8711	+3.08%	--	--	-12.89%	正常	申購定投
019318	匯添富國證2000指數增強A	2024-07-11	0.8734	0.8734	+3.07%	--	--	-12.66%	正常	申購定投
501006	匯添富中證精準醫療指數（LOF）C	2024-07-11	0.6427	0.6427	+3.03%	-29.36%	-62.94%	-35.73%	正常	申購定投
501005	匯添富中證精準醫療指數（LOF）A	2024-07-11	0.6638	0.6638	+3.03%	-29.07%	-62.49%	-33.62%	正常	申購定投
020635	匯添富恒生香港上市生物科技ETF發起式聯接（QDII）C	2024-07-11	0.8708	0.8708	+2.96%	--	--	-12.92%	正常	申購定投
020634	匯添富恒生香港上市生物科技ETF發起式聯接（QDII）A	2024-07-11	0.8715	0.8715	+2.94%	--	--	-12.85%	正常	申購定投
501057	匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）A	2024-07-11	1.3716	1.3716	+2.90%	-33.61%	-54.61%	+37.16%	正常	申購定投
501058	匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）C	2024-07-11	1.3492	1.3492	+2.90%	-33.78%	-54.94%	+34.92%	正常	申購定投
501030	匯添富中證環境治理指數（LOF）A	2024-07-11	0.3833	0.3833	+2.73%	-25.57%	-33.65%	-61.67%	正常	申購定投
501031	匯添富中證環境治理指數（LOF）C	2024-07-11	0.3761	0.3761	+2.73%	-25.88%	-34.45%	-62.39%	正常	申購定投
015226	匯添富中證細分化工產業主題指數增強發起式C	2024-07-11	0.7465	0.7465	+2.71%	-10.49%	--	-25.35%	正常	申購定投
015225	匯添富中證細分化工產業主題指數增強發起式A	2024-07-11	0.7508	0.7508	+2.71%	-10.28%	--	-24.92%	正常	申購定投
017953	匯添富中證1000指數增強A	2024-07-11	0.8515	0.8515	+2.70%	-17.94%	--	-14.85%	正常	申購定投
017954	匯添富中證1000指數增強C	2024-07-11	0.8489	0.8489	+2.70%	-18.15%	--	-15.11%	正常	申購定投
501007	匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）A	2024-07-11	0.7210	0.7210	+2.68%	-30.81%	-38.64%	-27.90%	正常	申購定投
501008	匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）C	2024-07-11	0.7028	0.7028	+2.67%	-31.08%	-39.38%	-29.72%	正常	申購定投
013127	匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A	2024-07-11	0.6261	0.6261	+2.57%	-7.86%	--	-37.39%	正常	申購定投
013128	匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C	2024-07-11	0.6223	0.6223	+2.57%	-8.05%	--	-37.77%	正常	申購定投
017632	匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接A	2024-07-11	0.7224	0.7224	+2.31%	-21.86%	--	-27.76%	正常	申購定投
007076	匯添富中證醫藥ETF聯接A	2024-07-11	0.8117	0.8117	+2.31%	-21.65%	-50.80%	-18.83%	正常	申購定投
007077	匯添富中證醫藥ETF聯接C	2024-07-11	0.7948	0.7948	+2.30%	-21.96%	-51.38%	-20.52%	正常	申購定投
017634	匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接D	2024-07-11	0.7196	0.7196	+2.30%	-22.05%	--	-28.04%	正常	申購定投
017161	匯添富中證1000ETF聯接A	2024-07-11	0.7515	0.7515	+2.30%	-25.16%	--	-24.85%	正常	申購定投
017633	匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接C	2024-07-11	0.7180	0.7180	+2.29%	-22.18%	--	-28.20%	正常	申購定投
017162	匯添富中證1000ETF聯接C	2024-07-11	0.7479	0.7479	+2.28%	-25.49%	--	-25.21%	正常	申購定投
501009	匯添富中證生物科技指數（LOF）A	2024-07-11	1.0633	1.0633	+2.27%	-21.56%	-58.58%	+6.33%	正常	申購定投
501010	匯添富中證生物科技指數（LOF）C	2024-07-11	1.0472	1.0472	+2.27%	-21.87%	-59.07%	+4.72%	正常	申購定投
510820	上證上海改革發展主題ETF	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暫停申購	申購定投
017520	匯添富北證50成份指數C	2024-07-11	0.7135	0.7135	+2.18%	-20.14%	--	-28.65%	正常	申購定投
017519	匯添富北證50成份指數A	2024-07-11	0.7178	0.7178	+2.16%	-19.82%	--	-28.22%	正常	申購定投
021602	匯添富中證信息技術應用創新產業ETF發起式聯接A	2024-07-11	0.9713	0.9713	+2.08%	--	--	-2.87%	正常	申購定投
017908	匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接C	2024-07-11	0.8526	0.8526	+2.06%	-12.61%	--	-14.74%	正常	申購定投
017907	匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接A	2024-07-11	0.8551	0.8551	+2.05%	-12.42%	--	-14.49%	正常	申購定投
018775	匯添富華證專精特新100指數發起式C	2024-07-11	0.6636	0.6636	+2.03%	-33.52%	--	-33.64%	正常	申購定投
018774	匯添富華證專精特新100指數發起式A	2024-07-11	0.6653	0.6653	+2.02%	-33.36%	--	-33.47%	正常	申購定投
164705	匯添富恒生指數（QDII-LOF）	2024-07-11	0.8344	0.9794	+1.96%	-2.78%	-22.95%	-4.60%	正常	申購定投
010789	匯添富恒生指數（QDII-LOF）C	2024-07-11	0.8322	0.8322	+1.95%	-2.87%	-23.17%	-16.78%	正常	申購定投
016854	匯添富中證500指數增強C	2024-07-11	1.4178	1.6828	+1.90%	-6.90%	--	-3.11%	正常	申購定投
001050	匯添富中證500指數增強A	2024-07-11	1.4287	1.6937	+1.90%	-6.52%	--	-5.07%	正常	申購定投
501037	匯添富中證500指數（LOF）C	2024-07-11	0.9367	0.9367	+1.90%	-15.98%	-21.65%	-6.33%	正常	申購定投
000248	匯添富中證主要消費ETF聯接A	2024-07-11	2.1036	2.1036	+1.90%	-15.73%	-32.44%	+110.36%	正常	申購定投
012857	匯添富中證主要消費ETF聯接C	2024-07-11	2.0881	2.0881	+1.90%	-15.94%	-33.51%	-33.51%	正常	申購定投
501036	匯添富中證500指數（LOF）A	2024-07-11	0.9516	0.9516	+1.90%	-15.80%	-21.10%	-4.84%	正常	申購定投
018058	匯添富深證300ETF聯接C	2024-07-11	1.2512	1.2512	+1.81%	-17.87%	--	-21.14%	正常	申購定投
470068	匯添富深證300ETF聯接A	2024-07-11	1.2578	1.2578	+1.80%	-17.55%	-38.91%	+25.78%	正常	申購定投
013093	匯添富中證滬港深科技龍頭指數發起式A	2024-07-11	0.6635	0.6635	+1.80%	-9.07%	--	-33.65%	正常	申購定投
013094	匯添富中證滬港深科技龍頭指數發起式C	2024-07-11	0.6584	0.6584	+1.79%	-9.37%	--	-34.16%	正常	申購定投
501012	匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）C	2024-07-11	1.0498	1.0498	+1.70%	-15.76%	-5.66%	+4.98%	正常	申購定投
501011	匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）A	2024-07-11	1.0763	1.0763	+1.69%	-15.43%	-4.52%	+7.63%	正常	申購定投
013129	匯添富中證滬港深消費龍頭指數發起A	2024-07-11	0.6717	0.6717	+1.56%	-11.22%	--	-32.83%	正常	申購定投
013130	匯添富中證滬港深消費龍頭指數發起C	2024-07-11	0.6679	0.6679	+1.55%	-11.34%	--	-33.21%	正常	申購定投
012597	匯添富中證800ETF聯接C	2024-07-11	0.8089	0.8089	+1.42%	-10.58%	--	-19.11%	正常	申購定投
012596	匯添富中證800ETF聯接A	2024-07-11	0.8114	0.8114	+1.41%	-10.50%	--	-18.86%	正常	申購定投
012499	匯添富中證500基本面增強指數C	2024-07-11	0.7367	0.7367	+1.38%	-14.81%	--	-26.33%	正常	申購定投
012498	匯添富中證500基本面增強指數A	2024-07-11	0.7534	0.7534	+1.37%	-14.13%	--	-24.66%	正常	申購定投
501047	匯添富中證全指證券公司ETF聯接（LOF）A	2024-07-11	0.8157	0.8157	+1.37%	-12.68%	-26.19%	-18.43%	正常	申購定投
008908	匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C	2024-07-11	1.2883	1.2883	+1.35%	-6.48%	-6.98%	+28.83%	正常	申購定投
008907	匯添富中證國企一帶一路ETF聯接A	2024-07-11	1.3052	1.3052	+1.35%	-6.20%	-6.14%	+30.52%	正常	申購定投
501048	匯添富中證全指證券公司ETF聯接（LOF）C	2024-07-11	0.8114	0.8114	+1.35%	-12.89%	-26.75%	-18.86%	正常	申購定投
017896	匯添富中證800指數增強A	2024-07-11	0.9770	0.9770	+1.35%	-3.77%	--	-2.30%	正常	申購定投
017897	匯添富中證800指數增強C	2024-07-11	0.9726	0.9726	+1.34%	-4.16%	--	-2.74%	正常	申購定投
007839	匯添富中證長三角ETF聯接A	2024-07-11	0.8697	0.8697	+1.29%	-14.38%	-34.53%	-13.03%	正常	申購定投
010556	匯添富滬深300指數增強C	2024-07-11	1.1787	1.3886	+1.29%	-4.05%	-21.52%	+39.25%	正常	申購定投
007840	匯添富中證長三角ETF聯接C	2024-07-11	0.8577	0.8577	+1.29%	-14.60%	-35.09%	-14.23%	正常	申購定投
005530	匯添富滬深300指數增強A	2024-07-11	1.1975	1.4074	+1.29%	-3.67%	-20.57%	+41.27%	正常	申購定投
017895	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2024-07-10	1.1706	1.1706	+1.27%	+11.23%	--	+17.06%	正常	申購定投
501043	匯添富滬深300指數（LOF）A	2024-07-11	1.1565	1.1565	+1.27%	-8.16%	-25.75%	+15.65%	正常	申購定投
501045	匯添富滬深300指數（LOF）C	2024-07-11	1.1408	1.1408	+1.27%	-8.38%	-26.30%	+14.08%	正常	申購定投
017894	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2024-07-10	1.1738	1.1738	+1.27%	+11.45%	--	+17.38%	正常	申購定投
019366	匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接C	2024-07-11	1.0178	1.0178	+1.26%	--	--	+1.78%	正常	申購定投
019365	匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接A	2024-07-11	1.0194	1.0194	+1.26%	--	--	+1.94%	正常	申購定投
017951	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯	2024-07-10	1.1362	1.1362	+1.22%	+12.48%	--	+13.62%	正常	申購定投
014528	匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A	2024-07-11	0.8009	0.8009	+1.15%	-1.84%	--	-19.91%	正常	申購定投
014529	匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C	2024-07-11	0.7962	0.7962	+1.14%	-2.05%	--	-20.38%	正常	申購定投
018536	匯添富上證綜合指數C	2024-07-11	1.006	1.017	+1.11%	-3.92%	--	-4.99%	正常	申購定投
470007	匯添富上證綜合指數A	2024-07-11	1.011	1.346	+1.10%	-3.53%	-7.76%	+35.23%	正常	申購定投
010854	匯添富滬深300基本面增強指數A	2024-07-11	0.5576	0.5576	+1.05%	-11.11%	-41.73%	-44.24%	正常	申購定投
010855	匯添富滬深300基本面增強指數C	2024-07-11	0.5423	0.5423	+1.04%	-11.82%	-43.11%	-45.77%	正常	申購定投
014544	匯添富中證滬港深云計算產業指數發起式C	2024-07-11	0.7779	0.7779	+1.04%	-21.38%	--	-22.21%	正常	申購定投
014543	匯添富中證滬港深云計算產業指數發起式A	2024-07-11	0.7825	0.7825	+1.03%	-21.19%	--	-21.75%	正常	申購定投
014219	匯添富中證科創創業50指數增強發起式C	2024-07-11	0.7136	0.7136	+1.00%	-22.23%	--	-28.64%	正常	申購定投
003194	匯添富中證上海國企ETF聯接A	2024-07-11	0.7454	0.7454	+1.00%	-9.26%	-15.50%	-25.46%	正常	申購定投
014218	匯添富中證科創創業50指數增強發起式A	2024-07-11	0.7176	0.7176	+1.00%	-22.03%	--	-28.24%	正常	申購定投
018061	匯添富中證上海國企ETF聯接C	2024-07-11	0.7414	0.7414	+0.99%	-9.63%	--	-10.32%	正常	申購定投
018967	匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2024-07-10	1.2824	1.2824	+0.95%	--	--	+28.24%	正常	申購定投
018966	匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2024-07-10	1.2870	1.2870	+0.95%	--	--	+28.70%	正常	申購定投
018947	匯添富滬深300安中指數C	2024-07-11	1.7547	2.2627	+0.94%	--	--	-3.93%	正常	申購定投
000368	匯添富滬深300安中指數A	2024-07-11	1.7617	2.2697	+0.94%	-2.46%	-6.61%	+129.68%	正常	申購定投
018968	匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯	2024-07-10	1.2956	1.2956	+0.91%	--	--	+29.56%	正常	申購定投
019546	匯添富上證50基本面增強指數D	2024-07-11	0.8549	0.8549	+0.75%	--	--	+3.76%	正常	申購定投
012157	匯添富上證50基本面增強指數A	2024-07-11	0.8614	0.8614	+0.75%	+5.95%	--	-13.86%	正常	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	單位凈值	累計凈值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以來增長率	狀態	網上交易
470059	匯添富可轉換債券C	2024-07-11	1.6758	1.9574	+0.88%	-1.07%	-7.57%	+109.34%	正常	申購定投
470058	匯添富可轉換債券A	2024-07-11	1.7732	2.0548	+0.88%	-0.66%	-6.48%	+120.22%	正常	申購定投
008398	匯添富鑫福債	2024-07-11	1.0350	1.0750	+0.46%	+2.84%	+7.02%	+7.61%	正常	申購定投
018768	匯添富穩樂回報債券發起式C	2024-07-11	1.0279	1.0279	+0.37%	--	--	+2.79%	正常	申購定投
018767	匯添富穩樂回報債券發起式A	2024-07-11	1.0295	1.0295	+0.37%	--	--	+2.95%	正常	申購定投
012789	匯添富雙享回報債券A	2024-07-11	1.0312	1.0312	+0.37%	+3.94%	--	+3.12%	正常	申購定投
012790	匯添富雙享回報債券C	2024-07-11	1.0207	1.0207	+0.36%	+3.52%	--	+2.07%	正常	申購定投
004452	匯添富雙鑫添利債券C	2024-07-11	1.0745	1.3675	+0.33%	+3.62%	+6.31%	+38.15%	正常	申購定投
000123	匯添富實業債債券C	2024-07-11	1.2940	1.5680	+0.33%	+3.85%	+7.12%	+65.70%	正常	申購定投
000122	匯添富實業債債券A	2024-07-11	1.3603	1.6343	+0.32%	+4.24%	+8.39%	+73.67%	正常	申購定投
004451	匯添富雙鑫添利債券A	2024-07-11	1.1141	1.4071	+0.32%	+4.01%	+7.57%	+42.19%	正常	申購定投
470018	匯添富雙利債券A	2024-07-11	1.9579	2.0449	+0.31%	+2.40%	-0.47%	+104.83%	正常	申購定投
000692	匯添富雙利債券C	2024-07-11	1.7145	1.8015	+0.30%	+1.99%	-1.67%	+80.25%	正常	申購定投
018764	匯添富穩榮回報債券發起式C	2024-07-11	1.0330	1.0330	+0.30%	--	--	+3.30%	正常	申購定投
018763	匯添富穩榮回報債券發起式A	2024-07-11	1.0358	1.0358	+0.30%	--	--	+3.58%	正常	申購定投
470088	匯添富6月紅定期開放債券A	2024-07-11	0.9785	1.3214	+0.29%	+1.50%	-1.97%	+36.26%	正常	申購定投
470089	匯添富6月紅定期開放債券C	2024-07-11	0.9612	1.2871	+0.28%	+1.07%	-3.07%	+31.83%	正常	申購定投
018587	匯添富雙享增利債券C	2024-07-11	1.0318	1.0318	+0.26%	+3.12%	--	+3.18%	正常	申購定投
018586	匯添富雙享增利債券A	2024-07-11	1.0362	1.0362	+0.26%	+3.54%	--	+3.62%	正常	申購定投
018830	匯添富穩健回報債券A	2024-07-11	1.0080	1.0080	+0.23%	--	--	+0.80%	正常	申購定投
018831	匯添富穩健回報債券C	2024-07-11	1.0045	1.0045	+0.22%	--	--	+0.45%	正常	申購定投
018766	匯添富穩豐回報債券發起式C	2024-07-11	1.0257	1.0257	+0.19%	--	--	+2.57%	正常	申購定投
018765	匯添富穩豐回報債券發起式A	2024-07-11	1.0276	1.0276	+0.19%	--	--	+2.76%	正常	申購定投
018841	匯添富穩元回報債券發起式C	2024-07-11	1.0261	1.0261	+0.17%	--	--	+2.61%	正常	申購定投
018840	匯添富穩元回報債券發起式A	2024-07-11	1.0280	1.0280	+0.17%	--	--	+2.80%	正常	申購定投
019577	匯添富穩興回報債券發起式C	2024-07-11	1.0041	1.0041	+0.14%	--	--	+0.41%	正常	申購定投
019576	匯添富穩興回報債券發起式A	2024-07-11	1.0052	1.0052	+0.14%	--	--	+0.52%	正常	申購定投
470011	匯添富多元收益債券C	2024-07-11	1.2250	1.8437	+0.14%	+0.67%	-1.09%	+103.75%	正常	申購定投
470010	匯添富多元收益債券A	2024-07-11	1.2348	1.9042	+0.13%	+1.05%	+0.07%	+113.44%	正常	申購定投
017593	匯添富添添樂雙盈債券C	2024-07-11	1.0987	1.0987	+0.12%	+10.20%	--	+9.87%	正常	申購定投
017592	匯添富添添樂雙盈債券A	2024-07-11	1.1050	1.1050	+0.12%	+10.64%	--	+10.50%	正常	申購定投
000406	匯添富雙利增強債券A	2024-07-11	1.0644	1.5157	+0.10%	+1.08%	-4.47%	+58.54%	正常	申購定投
519078	匯添富增強收益債券A	2024-07-11	1.2259	1.8009	+0.10%	+5.78%	+10.01%	+101.75%	正常	申購定投
000407	匯添富雙利增強債券C	2024-07-11	1.0436	1.4949	+0.10%	+0.64%	-5.61%	+55.36%	正常	申購定投
008055	匯添富中債7-10年國開債C	2024-07-11	1.1721	1.1781	+0.09%	+6.78%	+15.71%	+17.81%	正常	申購定投
020591	匯添富中債7-10年國開債E	2024-07-11	1.1769	1.1829	+0.09%	--	--	+3.96%	正常	申購定投
008054	匯添富中債7-10年國開債A	2024-07-11	1.1783	1.1843	+0.09%	+6.91%	+16.10%	+18.43%	正常	申購定投
004420	匯添富美元債債券（QDII）人民幣C	2024-07-10	1.0091	1.0091	+0.09%	+0.94%	-5.44%	+0.91%	正常	申購定投
019177	匯添富添添樂雙鑫債券C	2024-07-11	1.0120	1.0120	+0.09%	--	--	+1.20%	正常	申購定投
019176	匯添富添添樂雙鑫債券A	2024-07-11	1.0127	1.0127	+0.09%	--	--	+1.27%	正常	申購定投
004419	匯添富美元債債券（QDII）人民幣A	2024-07-10	1.0333	1.0333	+0.09%	+1.34%	-4.28%	+3.33%	正常	申購定投
470078	匯添富增強收益債券C	2024-07-11	1.1576	1.7286	+0.09%	+5.36%	+8.77%	+83.10%	正常	申購定投
017903	匯添富雙頤債券C	2024-07-11	0.9926	0.9926	+0.08%	-0.77%	--	-0.74%	正常	申購定投
017902	匯添富雙頤債券A	2024-07-11	0.9967	0.9967	+0.08%	-0.37%	--	-0.33%	正常	申購定投
164702	匯添富季季紅定期開放債券	2024-07-11	1.0133	1.6022	+0.06%	+2.91%	+5.79%	+73.61%	正常	申購定投
018487	匯添富鑫榮純債A	2024-07-11	1.0127	1.0347	+0.05%	+3.36%	--	+3.47%	正常	申購定投
015834	匯添富鑫和純債A	2024-07-11	1.0150	1.0600	+0.05%	+3.14%	--	+6.09%	正常	申購定投
000395	匯添富安心中國債券A	2024-07-11	1.4268	1.4268	+0.05%	+3.69%	+8.92%	+42.68%	正常	申購定投
012424	匯添富鑫弘定開債A	2024-07-11	1.0738	1.0738	+0.05%	+3.80%	--	+7.38%	正常	申購定投
000396	匯添富安心中國債券C	2024-07-11	1.4150	1.4150	+0.04%	+3.21%	+7.60%	+41.50%	正常	申購定投
018488	匯添富鑫榮純債C	2024-07-11	1.0077	1.0297	+0.04%	+2.94%	--	+2.97%	正常	申購定投
015835	匯添富鑫和純債C	2024-07-11	1.0126	1.0526	+0.04%	+2.70%	--	+5.33%	正常	申購定投
007097	匯添富中債1-3年國開債A	2024-07-11	1.0147	1.1689	+0.04%	+3.35%	+9.80%	+18.03%	正常	申購定投
004655	匯添富鑫匯債券A	2024-07-11	1.0327	1.2576	+0.04%	+3.69%	--	+6.11%	正常	申購定投
004656	匯添富鑫匯債券C	2024-07-11	1.0333	1.2292	+0.04%	+3.31%	--	+5.33%	正常	申購定投
012129	匯添富彭博政金債1-3年C	2024-07-11	1.0439	1.0839	+0.04%	+3.19%	--	+8.59%	正常	申購定投
016261	匯添富中債1-5年政策性金融債指數C	2024-07-11	1.0465	1.0565	+0.04%	+3.48%	--	+5.69%	正常	申購定投
012128	匯添富彭博政金債1-3年A	2024-07-11	1.0474	1.0874	+0.04%	+3.30%	--	+8.95%	正常	申購定投
016260	匯添富中債1-5年政策性金融債指數A	2024-07-11	1.0480	1.0580	+0.04%	+3.53%	--	+5.84%	正常	申購定投
014486	匯添富淳享一年定開債券發起式A	2024-07-11	1.0533	1.0889	+0.04%	+6.77%	--	+9.09%	正常	申購定投
017460	匯添富豐和純債C	2024-07-11	1.0598	1.0656	+0.04%	+4.90%	--	+6.56%	正常	申購定投
007290	匯添富中債1-3年農發債C	2024-07-11	1.0644	1.1642	+0.04%	+3.33%	+9.87%	+17.28%	正常	申購定投
017459	匯添富豐和純債A	2024-07-11	1.0645	1.0703	+0.04%	+5.22%	--	+7.03%	正常	申購定投
007289	匯添富中債1-3年農發債A	2024-07-11	1.0680	1.1688	+0.04%	+3.40%	+10.16%	+17.77%	正常	申購定投
004090	匯添富鑫瑞債券C	2024-07-11	1.1312	1.2432	+0.04%	+4.42%	+9.73%	+25.81%	正常	申購定投
008993	匯添富多策略純債A	2024-07-11	1.1341	1.1341	+0.04%	+4.42%	+9.55%	+13.41%	正常	申購定投
000175	匯添富高息債債券C	2024-07-11	1.5842	1.6192	+0.03%	+4.02%	+7.11%	+62.70%	正常	申購定投
004422	匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C	2024-07-10	0.9661	0.9661	+0.03%	+1.75%	-14.22%	-3.39%	正常	申購定投
004421	匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A	2024-07-10	0.9986	0.9986	+0.03%	+2.17%	-12.66%	-0.14%	正常	申購定投
020619	匯添富投資級信用債指數A	2024-07-11	1.0099	1.0099	+0.03%	--	--	+0.99%	正常	申購定投
007098	匯添富中債1-3年國開債C	2024-07-11	1.0142	1.1629	+0.03%	+3.23%	+9.42%	+17.37%	正常	申購定投
000174	匯添富高息債債券A	2024-07-11	1.7047	1.7397	+0.03%	+4.45%	+8.44%	+75.01%	正常	申購定投
017153	匯添富鑫悅純債C	2024-07-11	1.0238	1.0558	+0.03%	+3.32%	--	+5.63%	正常	申購定投
017152	匯添富鑫悅純債A	2024-07-11	1.0252	1.0572	+0.03%	+3.38%	--	+5.78%	正常	申購定投
016584	匯添富鑫潤純債C	2024-07-11	1.0302	1.0482	+0.03%	+2.56%	--	+4.87%	正常	申購定投
016583	匯添富鑫潤純債A	2024-07-11	1.0326	1.0506	+0.03%	+2.98%	--	+5.12%	正常	申購定投
472007	匯添富利率債	2024-07-11	1.0346	1.1481	+0.03%	+3.47%	+11.13%	+50.90%	正常	申購定投
004831	匯添富鑫澤定開債A	2024-07-11	1.0412	1.2027	+0.03%	+3.45%	+9.68%	+21.79%	正常	申購定投
008994	匯添富多策略純債C	2024-07-11	1.1147	1.1147	+0.03%	+4.00%	+8.22%	+11.47%	正常	申購定投
011660	匯添富中高等級信用債E	2024-07-11	1.1164	1.1164	+0.03%	+3.30%	--	+11.64%	正常	申購定投
011658	匯添富中高等級信用債A	2024-07-11	1.1170	1.1170	+0.03%	+3.51%	--	+11.70%	正常	申購定投
004089	匯添富鑫瑞債券A	2024-07-11	1.1252	1.2772	+0.03%	+4.84%	+11.08%	+30.18%	正常	申購定投
011597	匯添富多策略純債E	2024-07-11	1.1258	1.1258	+0.03%	+4.20%	+8.87%	+10.88%	正常	申購定投
015362	匯添富鑫裕一年定開債發起式A	2024-07-11	1.0079	1.0579	+0.02%	+2.99%	--	+5.88%	正常	申購定投
020620	匯添富投資級信用債指數C	2024-07-11	1.0095	1.0095	+0.02%	--	--	+0.95%	正常	申購定投
020762	匯添富豐泰純債C	2024-07-11	1.0143	1.0143	+0.02%	--	--	+1.43%	正常	申購定投
020761	匯添富豐泰純債A	2024-07-11	1.0150	1.0150	+0.02%	--	--	+1.50%	正常	申購定投
005410	匯添富鑫盛定開債A	2024-07-11	1.0212	1.2512	+0.02%	+3.43%	+10.09%	+27.90%	正常	申購定投
003529	匯添富長添利定期開放債券C	2024-07-11	1.0252	1.2066	+0.02%	+2.75%	+7.04%	+10.47%	正常	申購定投
003528	匯添富長添利定期開放債券A	2024-07-11	1.0326	1.2331	+0.02%	+3.11%	+8.21%	+12.01%	正常	申購定投
018771	匯添富穩合4個月持有債券D	2024-07-11	1.0377	1.0377	+0.02%	--	--	+2.98%	正常	申購定投
005590	匯添富鑫永定開債A	2024-07-11	1.0478	1.2751	+0.02%	+3.87%	+11.55%	+30.06%	正常	申購定投
017956	匯添富穩瑞30天滾動持有中短債D	2024-07-11	1.0485	1.0485	+0.02%	+2.92%	--	+4.29%	正常	申購定投
017955	匯添富穩瑞30天滾動持有中短債B	2024-07-11	1.0486	1.0486	+0.02%	+2.93%	--	+4.29%	正常	申購定投
016140	匯添富穩瑞30天滾動持有中短債A	2024-07-11	1.0486	1.0486	+0.02%	+2.93%	--	+4.86%	正常	申購定投
007902	匯添富中短債C	2024-07-11	1.0646	1.1165	+0.02%	+3.46%	+8.68%	+11.85%	正常	申購定投
011623	匯添富中短債E	2024-07-11	1.0745	1.1264	+0.02%	+3.63%	+9.37%	+11.02%	正常	申購定投
016038	匯添富豐潤中短債C	2024-07-11	1.0761	1.1011	+0.02%	+4.39%	--	+7.15%	正常	申購定投
016039	匯添富豐潤中短債E	2024-07-11	1.0796	1.1046	+0.02%	+4.63%	--	+7.49%	正常	申購定投
014485	匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式C	2024-07-11	1.0830	1.0830	+0.02%	+3.42%	--	+8.30%	正常	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	日每萬份凈收益	七日年化收益率	近一年收益率	狀態	網上交易
012830	匯添富貨幣E	2024-07-11	0.4757	1.763%	2.11%	正常	申購定投
519518	匯添富貨幣A	2024-07-11	0.4105	1.520%	1.85%	正常	申購定投
000642	匯添富貨幣C	2024-07-11	0.4105	1.520%	1.87%	正常	申購定投
000650	匯添富貨幣D	2024-07-11	0.4105	1.520%	1.85%	正常	申購定投
519517	匯添富貨幣B	2024-07-11	0.4757	1.763%	2.09%	正常	申購定投
000330	匯添富現金寶貨幣A	2024-07-11	0.4082	1.520%	1.83%	正常	申購定投
009589	匯添富現金寶貨幣C	2024-04-09	0.5307	2.002%	1.58%	暫停申購	申購定投
009588	匯添富現金寶貨幣B	2024-07-11	0.4492	1.672%	1.98%	暫停申購	申購定投
017062	匯添富全額寶貨幣C	2024-07-11	0.4971	1.750%	2.08%	正常	申購定投
000397	匯添富全額寶貨幣A	2024-07-11	0.4316	1.508%	1.85%	正常	申購定投
016096	匯添富和聚寶貨幣C	2024-07-11	0.4779	1.752%	2.11%	正常	申購定投
000600	匯添富和聚寶貨幣A	2024-07-11	0.4120	1.508%	1.87%	正常	申購定投
018793	匯添富和聚寶貨幣D	2024-07-11	0.4118	1.510%	--	正常	申購定投
018792	匯添富和聚寶貨幣B	2024-07-11	0.4263	1.560%	--	正常	申購定投
018770	匯添富收益快錢貨幣F	2024-07-11	0.4468	1.635%	--	正常	申購定投
013002	匯添富收益快錢貨幣C	2024-07-11	0.4641	1.705%	1.99%	正常	申購定投
013003	匯添富收益快錢貨幣D	2024-07-11	0.5107	1.878%	2.18%	正常	申購定投
017872	匯添富收益快錢貨幣E	2024-07-11	0.4450	1.633%	1.94%	正常	申購定投
017871	匯添富添富通貨幣C	2024-07-11	0.4100	1.535%	--	正常	申購定投
000366	匯添富添富通貨幣A	2024-07-11	0.4099	1.532%	1.85%	正常	申購定投
000980	匯添富添富通貨幣B	2024-07-11	0.4757	1.777%	2.10%	正常	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	日每百份凈收益	七日年化收益率	凈申購上限 (2024-07-12)	凈贖回上限 (2024-07-12)	單賬號凈申上限	狀態	網上交易
159005	匯添富收益快錢貨幣A	2024-07-11	0.4445	1.620%	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	正常	申購定投
159006	匯添富收益快錢貨幣B	2024-07-11	0.5106	1.860%	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	正常	申購定投
511980	匯添富添富通貨幣E	2024-07-11	0.4101	1.533%	--	--	--	暫停交易	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	日每萬份凈收益	七日年化收益率	凈申購上限 (2024-07-12)	凈贖回上限 (2024-07-12)	單賬號凈申上限	狀態	網上交易	比較
519888	匯添富收益快線貨幣A	2024-07-11	0.3310	1.076%	6.00億元	10.00億元	0.03 億元	正常	申購定投
519889	匯添富收益快線貨幣B	2024-07-11	0.4942	1.673%	6.00億元	10.00億元	0.03 億元	正常	申購定投

第一名	7%匯添富創新醫藥混合
第二名	6%匯添富價值精選混合
第三名	5%匯添富中盤價值精選混合A

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了解詳情匯添富恒生指數（QDII-LOF）

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基金對比

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