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匯添富消費升級混合型基金

A股+港股布局，捕捉時代趨勢

成立以來收益率 68.28 % 查看詳情 布局消費升級，挖掘市場潛力
匯添富創新醫藥混合

14億人的健康事業

成立以來收益率 58.20 % 查看詳情 全民剛需，長期動力足
匯添富中盤積極成長混合A

成長潛力，業績實力

成立以來收益率 2.51 % 查看詳情 成長股伯樂鄭磊掌舵

基金名稱	類型	凈值日期	單位凈值	累計收益率	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富消費行業混合	混合型	2023-10-20	5.376	+437.60%	-0.52%	1.5% 0.015%	把握消費行業歷史性機會
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A	混合型	2023-10-19	2.588	+158.80%	-0.77%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C	混合型	2023-10-19	2.562	+20.74%	-0.77%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D	混合型	2023-10-19	2.572	+21.15%	-0.77%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富中證800ETF聯接A	指數型	2023-10-20	0.8303	-16.97%	-0.63%	0.50% 0.005%	大中盤標桿
匯添富價值精選混合	混合型	2023-10-20	2.298	+453.93%	-0.56%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富優勢精選混合	混合型	2023-10-20	2.2859	+1293.90%	-0.90%	1.5% 0.015%	實力派老基金

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富移動互聯股票A	2023-10-20	+47.60%	1.476	-1.27%	1.5% 0.015%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富移動互聯股票D	2023-10-20	-18.59%	1.467	-1.28%	0% 0%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富移動互聯股票C	2023-10-20	-18.87%	1.462	-1.28%	0% 0%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富環保行業股票	2023-10-20	+61.38%	1.443	+0.35%	1.5% 0.015%	專注投資于環保行業
匯添富外延增長主題股票A	2023-10-20	+36.60%	1.366	-0.58%	1.5% 0.015%	專注并購重組掘金外延增長
匯添富國企創新增長股票A	2023-10-20	+64.90%	1.649	-0.72%	1.5% 0.015%	關注國企創新與增長
匯添富國企創新增長股票D	2023-10-20	-21.75%	1.637	-0.73%	0% 0%	關注國企創新與增長
匯添富國企創新增長股票C	2023-10-20	-21.99%	1.632	-0.67%	0% 0%	關注國企創新與增長
匯添富民營新動力股票	2023-10-20	+40.00%	1.400	-1.62%	1.5% 0.015%	民營新動力，創新添活力
匯添富新興消費股票A	2023-10-20	+31.40%	1.314	-1.05%	1.5% 0.015%	看好新興消費行業
匯添富新興消費股票C	2023-10-20	-20.45%	1.303	-0.99%	0% 0%	看好新興消費行業
匯添富新興消費股票D	2023-10-20	-20.33%	1.305	-0.99%	0% 0%	看好新興消費行業
匯添富滬港深新價值股票	2023-10-20	+0.30%	1.003	-0.20%	1.50% 0.015%	布局滬港深，發現新價值
匯添富高端制造股票D	2023-10-20	-20.29%	2.058	-0.77%	0% 0%	抓住高端制造風口
匯添富高端制造股票A	2023-10-20	+107.20%	2.072	-0.77%	1.50% 0.015%	抓住高端制造風口
匯添富高端制造股票C	2023-10-20	-20.57%	2.051	-0.77%	0% 0%	抓住高端制造風口
匯添富智能制造股票A	2023-10-20	+6.80%	1.0680	-1.21%	1.50% 0.015%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富智能制造股票C	2023-10-20	-34.28%	1.0570	-1.21%	0% 0%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富智能制造股票D	2023-10-20	-34.02%	1.0612	-1.21%	0% 0%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富內需增長股票A	2023-10-20	+11.77%	1.1177	-0.66%	1.50% 0.015%	跟著14億國民內需一起旺
匯添富內需增長股票C	2023-10-20	+8.79%	1.0879	-0.66%	0% 0%	跟著14億國民內需一起旺
匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A	2023-10-20	-39.37%	0.6063	-0.70%	1.50% 0.015%	全球視野，聚焦中國核心優勢
匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C	2023-10-20	-40.93%	0.5907	-0.71%	0% 0%	全球視野，聚焦中國核心優勢
匯添富外延增長主題股票C	2023-10-20	-27.15%	1.347	-0.52%	0% 0%	專注并購重組掘金外延增長
匯添富消費精選兩年持有股票A	2023-10-20	-35.82%	0.6418	-0.57%	1.50% 0.015%	聚焦大消費黃金賽道
匯添富消費精選兩年持有股票C	2023-10-20	-36.44%	0.6356	-0.56%	0% 0%	聚焦大消費黃金賽道
匯添富ESG可持續成長股票A	2023-10-20	-48.73%	0.5127	-1.44%	1.50% 0.015%	投資時代大方向，把握“碳中和”歷史機遇
匯添富ESG可持續成長股票C	2023-10-20	-49.69%	0.5031	-1.43%	0% 0%	投資時代大方向，把握“碳中和”歷史機遇

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富優勢精選混合	2023-10-20	+1293.90%	2.2859	-0.90%	1.5% 0.015%	實力派老基金
匯添富均衡增長混合	2023-10-20	+291.28%	0.4982	-1.01%	1.5% 0.015%	均衡布局穩定投資
匯添富成長焦點混合	2023-10-20	+294.64%	1.7858	-0.85%	1.5% 0.015%	分享成長型企業收益
匯添富藍籌穩健混合A	2023-10-20	+394.25%	2.457	-0.53%	1.5% 0.015%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富價值精選混合	2023-10-20	+453.93%	2.298	-0.56%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富策略回報混合	2023-10-20	+146.87%	1.978	-0.65%	1.5% 0.015%	把握行業與個股輪動
匯添富民營活力混合	2023-10-20	+379.74%	3.993	-1.36%	1.5% 0.015%	分享民營企業成長
匯添富醫藥保健混合	2023-10-20	+134.59%	1.805	-0.99%	1.5% 0.015%	分享醫藥行業美好未來
匯添富社會責任混合C	2023-10-20	-45.61%	1.270	-1.40%	0% 0%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富社會責任混合A	2023-10-20	+28.20%	1.282	-1.46%	1.5% 0.015%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富社會責任混合D	2023-10-20	-45.48%	1.273	-1.47%	0% 0%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富逆向投資混合D	2023-10-20	-22.94%	2.721	-0.95%	0% 0%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富逆向投資混合A	2023-10-20	+283.55%	2.738	-0.94%	1.5% 0.015%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富逆向投資混合C	2023-10-20	-23.31%	2.708	-0.95%	0% 0%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富消費行業混合	2023-10-20	+437.60%	5.376	-0.52%	1.5% 0.015%	把握消費行業歷史性機會
匯添富美麗30混合C	2023-10-20	-15.53%	2.470	-0.76%	0% 0%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富美麗30混合A	2023-10-20	+177.67%	2.485	-0.80%	1.5% 0.015%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富美麗30混合D	2023-10-20	-15.56%	2.469	-0.80%	0% 0%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富醫療服務靈活配置混合D	2023-10-20	-34.00%	1.157	-0.77%	0% 0%	聚焦醫療服務行業
匯添富醫療服務靈活配置混合A	2023-10-20	+16.60%	1.166	-0.68%	1.5% 0.015%	聚焦醫療服務行業
匯添富醫療服務靈活配置混合C	2023-10-20	-34.17%	1.154	-0.77%	0% 0%	聚焦醫療服務行業
匯添富安鑫智選混合A	2023-10-20	-1.06%	0.748	-0.53%	1.50% 0.015%	力爭中長期穩健增值
匯添富安鑫智選混合C	2023-10-20	+2.08%	0.781	-0.51%	0% 0%	力爭中長期穩健增值
匯添富達欣混合A	2023-10-20	+72.60%	1.642	-1.38%	1.5% 0.015%	股債搭配，投資有料
匯添富達欣混合C	2023-10-20	+67.17%	1.589	-1.37%	0% 0%	股債搭配，投資有料
匯添富優選回報混合A	2023-10-20	+37.60%	1.376	+0.15%	1.5% 0.015%	優選個股，追求穩健回報
匯添富優選回報混合C	2023-10-20	+35.60%	1.356	+0.22%	0% 0%	優選個股，追求穩健回報
匯添富盈鑫混合C	2023-10-20	-18.25%	1.456	-1.36%	0% 0%	追求創造更佳投資收益
匯添富盈鑫混合A	2023-10-20	+46.70%	1.467	-1.34%	1.2% 0.012%	追求創造更佳投資收益
匯添富盈鑫混合D	2023-10-20	-20.07%	1.462	-1.35%	0% 0%	追求創造更佳投資收益
匯添富創新活力混合A	2023-10-20	+56.61%	1.5354	-1.07%	1.2% 0.012%	投資配置利器
匯添富創新活力混合C	2023-10-20	-32.69%	1.5118	-1.07%	0% 0%	投資配置利器
匯添富創新活力混合D	2023-10-20	-33.19%	1.5292	-1.07%	0% 0%	投資配置利器
匯添富多策略定開混合	2023-10-20	+44.90%	1.449	-0.62%	1.5% 0.015%	精細選股，嚴控回撤
匯添富盈泰混合	2023-10-20	+31.30%	1.313	-0.68%	1.20% 0.012%	洞察生意本質，著眼長期
匯添富保鑫靈活配置混合A	2023-10-20	+34.60%	1.346	-0.15%	0.6% 0.006%	股債精選，攻守兼備
匯添富新睿精選混合A	2023-10-20	+15.44%	0.872	-0.91%	1.50% 0.015%	全力捕獲“新”機遇
匯添富新睿精選混合C	2023-10-20	+14.16%	0.861	-0.92%	0% 0%	全力捕獲“新”機遇
匯添富絕對收益定開混合A	2023-10-20	+21.20%	1.212	+0.00%	1.50% 0.015%	絕對收益策略基金
添富年年泰定開混合A	2023-10-20	+22.24%	1.2224	-0.16%	1.00% 0.010%	力爭資產的長期穩定增值
添富年年泰定開混合C	2023-10-20	+17.54%	1.1754	-0.16%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富添福吉祥混合	2023-10-20	+19.61%	1.1961	-0.16%	1.00% 0.010%	股債添福，投資吉祥
添富盈潤混合A	2023-10-20	+38.41%	1.3421	-0.15%	1.20% 0.012%	股債搭配，不同凡響
匯添富絕對收益定開混合C	2023-10-20	-7.92%	1.174	-0.09%	0% 0%	絕對收益策略基金
添富盈潤混合C	2023-10-20	+34.47%	1.3030	-0.15%	0% 0%	股債搭配，不同凡響
匯添富睿豐混合（LOF）A	2023-10-20	+17.19%	1.1719	-0.03%	1.20% 0.012%	睿智配比，財富豐盈
匯添富睿豐混合（LOF）C	2023-10-20	+14.38%	1.1438	-0.03%	0% 0%	睿智配比，財富豐盈
匯添富弘安混合A	2023-10-20	+24.40%	1.2440	-0.01%	1.20% 0.012%	股債協力，財富添利
匯添富弘安混合C	2023-10-20	+18.43%	1.1843	-0.02%	0% 0%	股債協力，財富添利
匯添富民豐回報混合A	2023-10-20	+34.11%	1.3411	-0.03%	1.00% 0.010%	精心守護回報，創造豐盈未來
匯添富民豐回報混合C	2023-10-20	+32.16%	1.3216	-0.03%	0% 0%	精心守護回報，創造豐盈未來
添富港股通專注成長	2023-10-20	-35.66%	0.6434	-0.51%	1.50% 0.015%	聚焦港股價值，專注成長動力
添富熙和混合A	2023-10-20	+40.60%	1.3091	-0.02%	1.20% 0.012%	力爭資產的長期穩定增值
添富熙和混合C	2023-10-20	+39.73%	1.3008	-0.03%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富價值創造定開混合	2023-10-20	+38.70%	1.3870	-0.70%	1.50% 0.015%	聚焦價值創造，雕琢財富精品
添富民安增益定開混合A	2023-10-20	+34.88%	1.3488	-0.16%	1.00% 0.010%	力爭資產的長期穩定增值
添富民安增益定開混合C	2023-10-20	+31.84%	1.3184	-0.17%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富行業整合混合C	2023-10-20	-34.15%	1.0467	-0.94%	0% 0%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富行業整合混合D	2023-10-20	-33.97%	1.0495	-0.93%	0% 0%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富行業整合混合A	2023-10-20	+5.77%	1.0577	-0.94%	1.50% 0.015%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富滬港深大盤價值混合D	2023-10-20	-22.92%	0.6921	-1.09%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富滬港深大盤價值混合A	2023-10-20	-30.62%	0.6981	-1.09%	1.50% 0.015%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富滬港深大盤價值混合C	2023-10-20	-23.04%	0.6910	-1.10%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富文體娛樂混合C	2023-10-20	-13.04%	1.6680	-0.72%	0% 0%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂混合D	2023-10-20	-12.78%	1.6730	-0.72%	0% 0%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂混合A	2023-10-20	+68.35%	1.6835	-0.72%	1.50% 0.015%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富核心精選混合（LOF）	2023-10-20	-33.14%	0.6686	-1.34%	1.50% 0.015%	選TA，與時代機遇確認眼神
添富創新醫藥混合	2023-10-20	+58.20%	1.5820	-0.96%	1.50% 0.015%	把握未來十年的黃金風口
添富滬港深優勢定開	2023-10-20	-25.11%	0.7489	-1.17%	1.50% 0.015%	精選三地優勢企業，打造財富新地標
匯添富經典成長定開混合	2023-10-20	+32.89%	0.9427	-0.68%	1.50% 0.015%	低位布局，靜待成長
匯添富消費升級混合D	2023-10-20	-17.28%	1.6414	-0.65%	0% 0%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富消費升級混合C	2023-10-20	-16.06%	1.6655	-0.66%	0% 0%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富消費升級混合A	2023-10-20	+68.28%	1.6828	-0.65%	1.50% 0.015%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富研究優選靈活配置混合	2023-10-20	-0.56%	0.8584	-0.63%	1.5% 0.015%	研究部掌門親自擔綱
匯添富養老2030三年持有混合（FOF）A	2023-10-18	+20.87%	1.2087	-0.58%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
添富悅享定開混合	2023-10-20	+11.48%	0.8775	-0.58%	1.5% 0.015%	見證長期價值，悅享投資之美
匯添富養老2040五年持有混合（FOF）A	2023-10-18	+27.71%	1.2771	-0.88%	1.50% 0.015%	幫你打理養老錢
添富紅利增長混合A	2023-10-20	+29.45%	1.2945	-0.47%	1.50% 0.015%	金?；鸾浝眍I銜掛帥再鑄精品
添富紅利增長混合C	2023-10-20	+24.73%	1.2473	-0.47%	0% 0%	金?；鸾浝眍I銜掛帥再鑄精品
匯添富科技創新混合A	2023-10-20	+70.39%	1.7039	-1.71%	1.50% 0.015%	科技創新主題基金
匯添富科技創新混合C	2023-10-20	+64.42%	1.6442	-1.72%	0% 0%	科技創新主題基金
匯添富養老2050五年持有混合（FOF）A	2023-10-18	+23.76%	1.2376	-0.97%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富競爭優勢靈活配置混合	2023-10-20	-1.63%	0.9837	-0.57%	1.50% 0.015%	洞察競爭優勢，精選優質個股
匯添富穩健增長混合A	2023-10-20	+14.99%	1.1499	-0.26%	1.20% 0.012%	股債聯動，穩中求勝
匯添富穩健增長混合C	2023-10-20	+13.18%	1.1318	-0.26%	0% 0%	股債聯動，穩中求勝
匯添富大盤核心資產混合A	2023-10-20	-9.60%	0.9040	-0.45%	1.50% 0.015%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產混合C	2023-10-20	-26.01%	0.8950	-0.46%	0% 0%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產混合D	2023-10-20	-25.77%	0.8979	-0.45%	0% 0%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富中盤積極成長混合A	2023-10-20	+2.51%	1.0251	-0.60%	1.50% 0.015%	把握中盤成長股投資機遇
匯添富中盤積極成長混合C	2023-10-20	+0.32%	1.0032	-0.59%	0% 0%	把握中盤成長股投資機遇
匯添富核心優勢三個月混合FOF	2023-10-18	-6.75%	0.9325	-1.06%	1.00% 0.01%	投研老將擔綱
匯添富聚焦價值成長三個月混合FOF	2023-10-18	-21.87%	0.7813	-1.03%	1.20% 0.012%	精選一籃子好基
匯添富優質成長混合A	2023-10-20	-25.38%	0.7462	-0.84%	1.50% 0.015%	成長，我們嚴選優質的！
匯添富優質成長混合C	2023-10-20	-26.89%	0.7311	-0.83%	0% 0%	成長，我們嚴選優質的！
匯添富穩健增益一年持有混合A	2023-10-20	+2.98%	1.0298	-0.13%	0.80% 0.008%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富中盤價值精選混合A	2023-10-20	-24.14%	0.7586	-1.07%	1.50% 0.015%	精選優質中盤，分享成長價值
匯添富中盤價值精選混合C	2023-10-20	-25.62%	0.7438	-1.06%	0% 0%	精選優質中盤，分享成長價值
匯添富創新增長一年定開混合A	2023-10-20	-8.97%	0.9103	-1.08%	1.50% 0.015%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富創新增長一年定開混合C	2023-10-20	-10.77%	0.8923	-1.08%	0% 0%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富穩健收益混合A	2023-10-20	-11.91%	0.8809	-0.09%	1.20% 0.012%	理財優選，追求穩健收益
匯添富穩健收益混合C	2023-10-20	-13.05%	0.8695	-0.09%	0% 0%	理財優選，追求穩健收益
匯添富策略增長靈活配置混合	2023-10-20	+5.12%	1.0512	-2.06%	1.50% 0.015%	賺好公司成長的錢
匯添富醫療積極成長一年持有混合A	2023-10-20	-37.68%	0.6232	-0.75%	1.50% 0.015%	布局醫療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富醫療積極成長一年持有混合C	2023-10-20	-39.24%	0.6076	-0.77%	0% 0%	布局醫療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富科創板2年定開混合	2023-10-20	-17.63%	0.7957	-1.53%	1.50% 0.015%	專注科創板，深度分享板塊紅利
匯添富穩健添盈一年持有混合	2023-10-20	-3.71%	0.9629	-0.23%	1.00% 0.01%	股債協作
匯添富品牌驅動六個月持有混合	2023-10-20	-31.36%	0.6864	-0.48%	1.50% 0.015%	精選優質品牌，驅動財富未來
匯添富創新未來混合（LOF）	2023-10-20	-43.40%	0.5660	-1.57%	0% 0%	聚焦新經濟，投資新未來
匯添富穩健匯盈一年持有混合	2023-10-20	-7.49%	0.8818	-0.16%	0.80% 0.008%	固收打底，力爭選股增厚收益
匯添富數字生活六個月持有混合	2023-10-20	-40.02%	0.5998	-1.40%	1.50% 0.015%	擁抱數字生活，驅動財富未來
匯添富高質量成長精選2年持有混合	2023-10-20	-55.74%	0.4426	-0.83%	1.50% 0.015%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富穩健添益一年持有混合	2023-10-20	-7.51%	0.9249	-0.16%	0.80% 0.008%	股債合力，穩健添益
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A	2023-10-20	-45.32%	0.5468	-1.30%	1.50% 0.015%	聚焦互聯網核心資產
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C	2023-10-20	-46.06%	0.5394	-1.30%	0% 0%	聚焦互聯網核心資產
匯添富穩進雙盈一年持有混合	2023-10-20	-7.74%	0.9226	-0.24%	0.80% 0.008%	股債齊驅，穩進雙盈
匯添富高質量成長30一年持有混合A	2023-10-20	-54.19%	0.4581	-0.67%	1.50% 0.015%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富高質量成長30一年持有混合C	2023-10-20	-54.69%	0.4531	-0.68%	0% 0%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富價值成長均衡投資混合A	2023-10-20	-48.37%	0.5163	-0.88%	1.50% 0.015%	價值成長并重，精選優質龍頭
匯添富價值成長均衡投資混合C	2023-10-20	-49.20%	0.5080	-0.88%	0% 0%	價值成長并重，精選優質龍頭
匯添富數字未來混合A	2023-10-20	-42.02%	0.5798	-1.39%	1.50% 0.015%	掘金數字化轉型，布局未來黃金賽道
匯添富數字未來混合C	2023-10-20	-42.79%	0.5721	-1.40%	0% 0%	掘金數字化轉型，布局未來黃金賽道
匯添富成長精選混合A	2023-10-20	-47.65%	0.5235	-1.51%	1.50% 0.015%	聚焦滬港深科技成長
匯添富成長精選混合C	2023-10-20	-48.49%	0.5151	-1.51%	0% 0%	聚焦滬港深科技成長
匯添富穩健睿選一年持有混合A	2023-10-20	+4.68%	1.0468	-0.14%	0.80% 0.008%	穩中求進，睿選未來
匯添富穩健睿選一年持有混合C	2023-10-20	+3.58%	1.0358	-0.14%	0% 0%	穩中求進，睿選未來
匯添富穩健盈和一年持有混合	2023-10-20	+0.97%	1.0097	-0.10%	0.80% 0.008%	力爭追求超額收益
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合A	2023-10-20	+3.74%	1.0374	-0.18%	0.80% 0.008%	力爭追求超額收益
匯添富健康生活一年持有混合A	2023-10-20	-15.65%	0.8435	-1.25%	1.50% 0.015%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富健康生活一年持有混合C	2023-10-20	-16.51%	0.8349	-1.25%	0% 0%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富穩健欣享一年持有混合	2023-10-20	-12.51%	0.8749	-0.11%	0.80% 0.008%	股債科學配比，為收益“加點料”
匯添富優勢行業一年定開混合A	2023-10-20	-53.49%	0.4651	-0.81%	1.50% 0.015%	聚焦優勢行業，引領財富未來
匯添富優勢行業一年定開混合C	2023-10-20	-53.94%	0.4606	-0.80%	0% 0%	聚焦優勢行業，引領財富未來
匯添富穩健增益一年持有混合C	2023-10-20	-1.33%	1.0245	-0.13%	0% 0%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富數字經濟引領發展三年持有混合A	2023-10-20	-32.35%	0.6765	-1.20%	1.50% 0.015%	把握數字時代投資機遇
匯添富數字經濟引領發展三年持有混合C	2023-10-20	-32.95%	0.6705	-1.19%	0% 0%	把握數字時代投資機遇
匯添富成長先鋒六個月持有混合A	2023-10-20	-51.10%	0.4890	-0.63%	1.50% 0.015%	尋找可持續高速成長
匯添富成長先鋒六個月持有混合C	2023-10-20	-51.64%	0.4836	-0.64%	0% 0%	尋找可持續高速成長
匯添富價值領先混合	2023-10-20	-29.22%	0.7078	-0.72%	0% 0%	聚焦黃金賽道新機遇
匯添富保鑫靈活配置混合C	2023-10-20	-1.84%	1.335	-0.15%	0% 0%	股債精選，攻守兼備
匯添富聚焦經典一年持有混合（FOF）A	2023-10-18	-30.42%	0.6958	-0.94%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富聚焦經典一年持有混合（FOF）C	2023-10-18	-31.03%	0.6897	-0.93%	0% 0%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富均衡精選六個月持有混合A	2023-10-20	-22.27%	0.7773	-0.82%	1.50% 0.015%	均衡配置，個股精選
匯添富均衡精選六個月持有混合C	2023-10-20	-23.08%	0.7692	-0.81%	0% 0%	均衡配置，個股精選
匯添富鑫享添利六個月持有混合A	2023-10-20	+1.69%	1.0169	-0.12%	0.20% 0.0020%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富鑫享添利六個月持有混合C	2023-10-20	+0.90%	1.0090	-0.12%	0% 0%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）A	2023-10-18	-4.39%	0.9561	-0.29%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富精選核心優勢一年持有混合A	2023-10-20	-25.70%	0.7430	-0.51%	1.50% 0.015%	精選優勢企業，基因一脈相承
匯添富精選核心優勢一年持有混合C	2023-10-20	-26.33%	0.7367	-0.51%	0% 0%	精選優勢企業，基因一脈相承
匯添富碳中和主題混合A	2023-10-20	-47.21%	0.5279	+0.61%	1.50% 0.015%	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富碳中和主題混合C	2023-10-20	-47.87%	0.5213	+0.60%	0% 0%	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合（FOF）A	2023-10-18	-5.60%	0.9440	-0.30%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)A	2023-10-18	-7.29%	0.9271	-0.28%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富藍籌穩健混合C	2023-10-20	-28.56%	2.431	-0.53%	0% 0%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富藍籌穩健混合E	2023-10-20	-30.87%	2.437	-0.53%	0% 0%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富穩健睿享一年持有混合A	2023-10-20	-4.49%	0.9551	-0.13%	0.80% 0.008%	追求超額回報
匯添富穩健睿享一年持有混合C	2023-10-20	-5.26%	0.9474	-0.13%	0% 0%	追求超額回報
匯添富穩健睿享一年持有混合D	2023-10-20	-4.49%	0.9551	-0.13%	1.00% 0.01%	追求超額回報
匯添富產業升級混合A	2023-10-20	-43.03%	0.5697	-1.66%	1.50% 0.015%	迎產業變革，享時代紅利
匯添富產業升級混合C	2023-10-20	-43.70%	0.5630	-1.66%	0% 0%	迎產業變革，享時代紅利
匯添富品牌價值一年持有混合A	2023-10-20	-18.68%	0.8132	-0.49%	1.50% 0.015%	精選優質品牌，深度挖掘價值
匯添富品牌價值一年持有混合C	2023-10-20	-19.57%	0.8043	-0.49%	0% 0%	精選優質品牌，深度挖掘價值
匯添富添福增長穩健養老目標一年持有混合(FOF)A	2023-10-18	-7.16%	0.9284	-0.34%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富成長領先混合A	2023-10-20	-22.12%	0.7788	-0.71%	1.50% 0.015%	名基名將，責任擔當
匯添富成長領先混合C	2023-10-20	-22.84%	0.7716	-0.71%	0% 0%	名基名將，責任擔當
匯添富經典價值成長一年持有混合（FOF）	2023-10-18	-26.50%	0.7350	-0.96%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富北交所創新精選兩年定開混合A	2023-10-20	-32.72%	0.6728	-5.94%	1.50% 0.015%	把握北交所成立歷史機遇
匯添富北交所創新精選兩年定開混合C	2023-10-20	-33.23%	0.6677	-5.94%	0% 0%	把握北交所成立歷史機遇
匯添富自主核心科技一年持有混合A	2023-10-20	-18.09%	0.8191	-1.89%	1.50% 0.015%	一鍵打包優質科技企業
匯添富自主核心科技一年持有混合C	2023-10-20	-18.63%	0.8137	-1.89%	0% 0%	一鍵打包優質科技企業
匯添富中盤潛力增長一年持有混合A	2023-10-20	-18.40%	0.8160	-0.98%	1.50% 0.015%	聚焦潛力中盤，分享增長紅利
匯添富中盤潛力增長一年持有混合C	2023-10-20	-18.96%	0.8104	-0.99%	0% 0%	聚焦潛力中盤，分享增長紅利
匯添富品牌力一年持有混合A	2023-10-20	-9.57%	0.9043	-0.30%	1.50% 0.015%	聚焦優質品牌，力爭穩健增值
匯添富品牌力一年持有混合C	2023-10-20	-10.15%	0.8985	-0.30%	0% 0%	聚焦優質品牌，力爭穩健增值
匯添富低碳投資一年持有混合A	2023-10-20	-31.16%	0.6884	-0.12%	1.50% 0.015%	聚焦低碳，長期可期
匯添富低碳投資一年持有混合C	2023-10-20	-31.61%	0.6839	-0.12%	0% 0%	聚焦低碳，長期可期
匯添富先進制造混合A	2023-10-20	-18.42%	0.8158	-0.57%	1.50% 0.015%	一鍵布局高精尖優勢企業
匯添富先進制造混合C	2023-10-20	-18.93%	0.8107	-0.56%	0% 0%	一鍵布局高精尖優勢企業
匯添富多元價值發現混合A	2023-10-20	-24.26%	0.7574	-0.90%	1.50% 0.015%	聚焦價值投資，關注價值風格多元化
匯添富多元價值發現混合C	2023-10-20	-24.84%	0.7516	-0.91%	0% 0%	聚焦價值投資，關注價值風格多元化
匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有混合（FOF）A	2023-10-18	-2.36%	0.9764	-0.28%	1.20% 0.012%	養老投資省心之選
匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）A	2023-10-19	+1.05%	1.0105	-0.29%	0.20% 0.002%	精選一籃子好基
匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）C	2023-10-19	+0.62%	1.0062	-0.29%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富積極回報一年持有混合（FOF）C	2023-10-18	-15.25%	0.8475	-0.91%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富積極回報一年持有混合（FOF）A	2023-10-18	-14.71%	0.8529	-0.92%	1.20% 0.012%	精選一籃子好基
匯添富優質精選一年持有混合（FOF）A	2023-10-18	-16.60%	0.8340	-0.89%	1.20% 0.012%	精選優質基，理財新選擇
匯添富優質精選一年持有混合（FOF）C	2023-10-18	-17.17%	0.8283	-0.89%	0% 0%	精選優質基，理財新選擇
匯添富均衡增長三個月持有混合（FOF）A	2023-10-18	-15.83%	0.8417	-0.86%	1.20% 0.012%	精選基金，均衡配置
匯添富均衡增長三個月持有混合（FOF）C	2023-10-18	-16.35%	0.8365	-0.87%	0% 0%	精選基金，均衡配置
匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期	2023-10-20	+2.67%	1.0267	+0.01%	0% 0%	聚焦高等級存單，閑錢理財新選擇
匯添富優勢企業精選混合A	2023-10-20	-25.45%	0.7455	-0.81%	1.50% 0.015%	聚焦優質公司，力爭資產增值
匯添富優勢企業精選混合C	2023-10-20	-25.84%	0.7416	-0.80%	0% 0%	聚焦優質公司，力爭資產增值
匯添富進取成長混合C	2023-10-20	-23.80%	0.7620	-0.64%	0% 0%	四大投資脈絡，布局成長機遇
匯添富進取成長混合A	2023-10-20	-23.29%	0.7671	-0.63%	1.50% 0.015%	四大投資脈絡，布局成長機遇
匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合A	2023-10-20	-13.88%	0.8612	-1.78%	1.50% 0.015%	布局數字化升級浪潮
匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合C	2023-10-20	-14.38%	0.8562	-1.78%	0% 0%	布局數字化升級浪潮
匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合D	2023-10-20	-14.21%	0.8579	-1.77%	0% 0%	布局數字化升級浪潮
匯添富創新成長混合A	2023-10-20	-16.69%	0.8331	-1.23%	1.50% 0.015%	聚焦優質創新成長企業
匯添富創新成長混合C	2023-10-20	-17.12%	0.8288	-1.24%	0% 0%	聚焦優質創新成長企業
匯添富品質價值混合	2023-10-20	+1.58%	1.0158	-0.32%	1.50% 0.015%	挖掘高價值企業，力爭資產升值
匯添富養老2030三年持有混合（FOF）Y	2023-10-18	-6.94%	1.2127	-0.59%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富養老2050五年持有混合（FOF）Y	2023-10-18	-9.69%	1.2423	-0.96%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2023-10-18	-0.81%	0.9919	-0.21%	0.80% 0.008%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2023-10-18	-1.01%	0.9899	-0.22%	0% 0%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有混合（FOF）Y	2023-10-18	-1.38%	0.9792	-0.27%	1.20% 0.012%	養老投資省心之選
匯添富養老2040五年持有混合（FOF）Y	2023-10-18	-9.15%	1.2814	-0.87%	1.50% 0.015%	幫你打理養老錢
匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）Y	2023-10-18	-1.10%	0.9587	-0.30%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合（FOF）Y	2023-10-18	-1.33%	0.9469	-0.29%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y	2023-10-18	-1.96%	0.9297	-0.28%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福增長穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y	2023-10-18	-2.86%	0.9310	-0.34%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起A	2023-10-20	--	0.7769	--	1.50% 0.015%	制造加速度
匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起C	2023-10-20	--	0.7746	--	0 0	制造加速度
匯添富核心優選六個月持有混合（FOF）A	2023-10-18	-10.51%	0.8949	-1.03%	1.20% 0.012%	偏股FOF
匯添富核心優選六個月持有混合（FOF）C	2023-10-18	-10.80%	0.8920	-1.02%	0 0	偏股FOF
匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起A	2023-10-20	-1.46%	0.9854	-0.28%	1.50% 0.015%	聚焦中小盤，精選戰略機遇
匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起C	2023-10-20	-1.69%	0.9831	-0.28%	0 0	聚焦中小盤，精選戰略機遇
匯添富新能源精選混合發起式A	2023-10-20	-14.38%	0.8562	-1.37%	1.50% 0.015%	投能源未來
匯添富新能源精選混合發起式C	2023-10-20	-14.68%	0.8532	-1.36%	0% 0%	投能源未來
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合C	2023-10-20	-1.29%	1.0350	-0.18%	0% 0%	力爭追求超額收益
匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A	2023-10-20	-1.70%	0.9830	-0.22%	0.8% 0.008%	資產配置理想之選
匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C	2023-10-20	-1.82%	0.9818	-0.22%	0% 0%	資產配置理想之選
匯添富添福欣享均衡養老目標三年持有混合發起（FOF）	2023-10-18	-1.53%	0.9847	-0.38%	1.20% 0.012%	為養老生活做準備
匯添富添福鑫添益均衡養老目標三年持有混合發起式（FOF）	2023-10-18	-4.02%	0.9598	-0.53%	1.20% 0.012%
匯添富添福智富均衡養老目標三年持有混合發起（FOF）	2023-10-18	-1.29%	0.9871	-0.31%	1.20% 0.012%
匯添富遠景成長一年持有混合A	2023-10-20	-1.62%	0.9838	-0.14%	1.50% 0.015%	聚焦優質基金
匯添富遠景成長一年持有混合C	2023-10-20	-1.73%	0.9827	-0.14%	0% 0%	聚焦優質基金
匯添富量化選股混合A	2023-10-20	-7.97%	0.9203	-0.67%	1.50% 0.015%	采取量化選股混合投資策略
匯添富量化選股混合C	2023-10-20	-8.18%	0.9182	-0.67%	0% 0%	采取量化選股混合投資策略
匯添富成長領航混合A	2023-10-20	-3.77%	0.9623	-3.41%	1.50% 0.015%	乘風起航，引領成長
匯添富成長領航混合C	2023-10-20	-3.86%	0.9614	-3.42%	-- --	乘風起航，引領成長
匯添富養老2035三年持有混合（FOF）		--	--	--	1.20% 0.012%	為理想的退休生活投資
匯添富積極優選三年定開混合		--	--	--	1.50% 0.015%	市場首批讓利基金來了

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富香港優勢精選混合(QDII)A	2023-10-19	-32.69%	0.649	-0.61%	1.2% 0.012%	分享香港證券市場成長
匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A	2023-10-19	-12.80%	0.872	+1.16%	0.8% 0.008%	追蹤國際貴金屬價格走勢
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D	2023-10-19	+21.15%	2.572	-0.77%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A	2023-10-19	+158.80%	2.588	-0.77%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C	2023-10-19	+20.74%	2.562	-0.77%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富美元債債券（QDII）人民幣A	2023-10-19	-0.11%	0.9989	-0.15%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）人民幣C	2023-10-19	-2.16%	0.9784	-0.14%	0% 0%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A	2023-10-19	-4.07%	$0.9593	-0.16%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C	2023-10-19	-6.91%	$0.9309	-0.15%	0% 0%	精選美元債券資產
添富全球醫療混合(QDII)人民幣	2023-10-19	+79.22%	1.7922	-1.17%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
添富全球醫療混合(QDII)美元現匯	2023-10-19	+66.65%	$1.6665	-1.17%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔	2023-10-19	+66.65%	$1.6665	-1.17%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
添富全球消費混合（QDII）人民幣A	2023-10-19	+78.17%	1.7817	-0.54%	1.60% 0.016%	消費不限國界，投資放眼全球
添富全球消費混合（QDII）人民幣C	2023-10-19	+69.11%	1.6911	-0.54%	0% 0%	消費不限國界，投資放眼全球
添富全球消費混合（QDII）美元現匯	2023-10-19	+69.47%	$1.6947	-0.54%	1.60% 0.016%	消費不限國界，投資放眼全球
匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A	2023-10-20	-37.73%	0.6227	-0.88%	1.00% 0.01%	港股科技
匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C	2023-10-20	-38.04%	0.6196	-0.90%	0% 0%	港股科技
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)人民幣A	2023-10-19	+8.15%	1.0815	-2.14%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)人民幣C	2023-10-19	+7.45%	1.0745	-2.15%	0% 0%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現匯	2023-10-19	+3.63%	$1.0363	-2.14%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現鈔	2023-10-19	+3.88%	$1.0388	-2.14%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富香港優勢精選混合(QDII)C	2023-10-19	-29.29%	0.647	-0.46%	0% 0%	分享香港證券市場成長
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2023-10-19	-1.26%	0.9874	-1.62%	1.20% 0.012%	美股生物科技標桿
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2023-10-19	-1.40%	0.9860	-1.63%	0% 0%	美股生物科技標桿
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯	2023-10-19	-5.06%	$0.9494	-1.63%	1.20% 0.012%	聚焦美國生物科技產業
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔		--	--	--	1.20% 0.012%	聚焦美國生物科技產業
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C	2023-10-19	+0.93%	0.871	+1.04%	0% 0%	追蹤國際貴金屬價格走勢
匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2023-10-19	-2.90%	0.9710	-0.80%	1.20% 0.012%
匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2023-10-19	-2.98%	0.9702	-0.80%	0% 0%
匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯	2023-10-19	-2.87%	$0.9713	-0.80%	1.20% 0.012%	投資美股尖子生
匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔		--	--	--	1.20% 0.012%	投資美股尖子生

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	跟蹤指數	產品特點
行業主題類
消費ETF聯接A	2023-10-20	+128.70%	2.2870	-0.42%	1.0% 0.01%	000932.SH 中證消費	日常必須消費品
精準醫療LOFA	2023-10-20	-10.17%	0.8983	-1.69%	0.80% 0.008%	930719.CSI CS精準醫	精準醫學腫瘤治療
精準醫療LOFC	2023-10-20	-12.77%	0.8723	-1.69%	0% 0%	930719.CSI CS精準醫	精準醫學腫瘤治療
上海國企ETF聯接A	2023-10-20	-22.18%	0.7782	-0.66%	1.20% 0.012%	950096.CSI 上海國企	上海國有企業
互聯網醫療LOF	2023-10-20	-6.86%	0.9314	-1.60%	0.80% 0.008%	930720.CSI CS互醫療	醫療信息化+在線診療
互聯網醫療LOFC	2023-10-20	-8.95%	0.9105	-1.60%	0% 0%	930720.CSI CS互醫療	醫療信息化+在線診療
生物科技LOF A	2023-10-20	+32.76%	1.3276	-1.62%	1.00% 0.010%	930743.CSI 中證生科	生物科技
生物科技LOF C	2023-10-20	+31.13%	1.3113	-1.61%	0% 0%	930743.CSI 中證生科	生物科技
中藥基金LOF A	2023-10-20	+13.37%	1.1337	-0.98%	1.00% 0.010%	930641.CSI 中證中藥	中藥
中藥基金LOFC	2023-10-20	+10.90%	1.1090	-0.97%	0% 0%	930641.CSI 中證中藥	中藥
環境治理LOF	2023-10-20	-54.30%	0.4570	-0.28%	1.20% 0.012%	399806.SZ 環境治理	循環經濟污染治理
環境治理LOFC	2023-10-20	-55.03%	0.4497	-0.29%	0% 0%	399806.SZ 環境治理	循環經濟污染治理
證券公司LOF	2023-10-20	-2.47%	0.9753	+0.27%	0.80% 0.008%	399975.SZ 證券公司	A股證券公司
證券公司LOF	2023-10-20	-2.80%	0.9720	+0.27%	--	399975.SZ 證券公司	A股證券公司
新能源車LOF	2023-10-20	+67.80%	1.6780	+0.94%	1.20% 0.012%	930997.CSI 新能源車	新能源汽車產業鏈
新能源車LOFC	2023-10-20	+65.36%	1.6536	+0.95%	0% 0%	930997.CSI 新能源車	新能源汽車產業鏈
醫藥ETF聯接A	2023-10-20	-2.80%	0.9720	-1.38%	1.00% 0.010%	000933.SH 中證醫藥	醫藥大行業
醫藥ETF聯接C	2023-10-20	-4.55%	0.9545	-1.37%	0% 0%	000933.SH 中證醫藥	醫藥大行業
銀行業ETF聯接A	2023-10-20	+1.37%	1.0137	-0.19%	1.00% 0.010%	399986.SZ 中證銀行	A股銀行
銀行業ETF聯接C	2023-10-20	+0.99%	1.0099	-0.18%	0% 0%	399986.SZ 中證銀行	A股銀行
長三角ETF聯接A	2023-10-20	-6.30%	0.9370	-0.91%	1.20% 0.012%	931141.CSI CS長三角	長三角一體化戰略機遇
長三角ETF聯接C	2023-10-20	-7.43%	0.9257	-0.91%	0% 0%	931141.CSI CS長三角	長三角一體化戰略機遇
國企一帶一路ETF聯接A	2023-10-20	+22.89%	1.2289	-0.77%	1.20% 0.012%	000859.CSI 國企一帶一路	一帶一路建設企業
國企一帶一路ETF聯接C	2023-10-20	+21.56%	1.2156	-0.77%	0% 0%	000859.CSI 國企一帶一路	一帶一路建設企業
消費ETF聯接C	2023-10-20	-27.58%	2.2742	-0.42%	0% 0%	000932.SH 中證消費	日常必須消費品
電池ETF聯接A	2023-10-20	-48.67%	0.5133	+1.16%	1.00% 0.01%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池
電池ETF聯接C	2023-10-20	-48.95%	0.5105	+1.17%	0% 0%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池
恒生科技ETF聯接A	2023-10-20	-37.73%	0.6227	-0.88%	1.00% 0.01%	HSTECH.HI 恒生科技	港股科技
恒生科技ETF聯接C	2023-10-20	-38.04%	0.6196	-0.90%	0% 0%	HSTECH.HI 恒生科技	港股科技
科技龍頭指數A	2023-10-20	-33.05%	0.6695	-1.50%	1.00% 0.01%	931524.CSI SHS科技龍頭	軟件+芯片+互聯網+生物科技
科技龍頭指數C	2023-10-20	-33.39%	0.6661	-1.49%	0% 0%	931524.CSI SHS科技龍頭	軟件+芯片+互聯網+生物科技
消費龍頭指數A	2023-10-20	-29.76%	0.7024	-0.66%	1.00% 0.01%	931663.CSI SHS消費龍頭	A+H大消費
消費龍頭指數C	2023-10-20	-30.11%	0.6989	-0.67%	0% 0%	931663.CSI SHS消費龍頭	A+H大消費
光伏增強A	2023-10-20	-45.15%	0.5485	+0.66%	1.20% 0.012%	931151.CSI 光伏產業	光伏產業鏈+增強策略
光伏增強C	2023-10-20	-45.42%	0.5458	+0.66%	0% 0%	931151.CSI 光伏產業	光伏產業鏈+增強策略
芯片增強A	2023-10-20	-35.09%	0.6491	-1.86%	1.50% 0.015%	h30007.CSI 芯片產業	芯片產業鏈+增強策略
芯片增強C	2023-10-20	-35.46%	0.6454	-1.87%	0% 0%	h30007.CSI 芯片產業	芯片產業鏈+增強策略
云計算產業指數A	2023-10-20	-21.52%	0.7848	-2.51%	1.00% 0.01%	931470.CSI SHS云計算	A+H，云計算+數據存儲
云計算產業指數C	2023-10-20	-21.85%	0.7815	-2.51%	0% 0%	931470.CSI SHS云計算	A+H，云計算+數據存儲
細分化工增強A	2023-10-20	-24.03%	0.7597	+0.21%	1.20% 0.012%	000813.CSI 細分化工	化工產業鏈+增強策略
細分化工增強C	2023-10-20	-24.33%	0.7567	+0.21%	0% 0%	000813.CSI 細分化工	化工產業鏈+增強策略
電池ETF聯接D	2023-10-20	-30.00%	0.5105	+1.17%	0% 0%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池
醫療器械ETF聯接A	2023-10-20	-18.13%	0.8187	-1.05%	1.00% 0.001%	H30217 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測
醫療器械ETF聯接C	2023-10-20	-18.39%	0.8161	-1.05%	0% 0%	H30217 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測
醫療器械ETF聯接D	2023-10-20	-18.30%	0.8170	-1.05%	0% 0%	H30217 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測
納指生物科技ETF聯接A	2023-10-19	-1.26%	0.9874	-1.62%	1.20% 0.012%	NBI 納斯達克生物科技	美股生物科技標桿
納指生物科技ETF聯接C	2023-10-19	-1.40%	0.9860	-1.63%	0% 0%	NBI 納斯達克生物科技	美股生物科技標桿
納指生物科技ETF聯接美元現匯	2023-10-19	-5.06%	$0.9494	-1.63%	1.20% 0.012%	NBI 納斯達克生物科技	聚焦美國生物科技產業
納指生物科技ETF聯接美元現鈔		--	--	--	1.20% 0.012%	NBI 納斯達克生物科技	聚焦美國生物科技產業
碳中和ETF聯接A	2023-10-20	-14.59%	0.8541	-0.02%	1.00 0.01%	931755 SEEE碳中和	把握百年能源革命歷史機遇
碳中和ETF聯接C	2023-10-20	-14.72%	0.8528	-0.04%	0% 0%	931755 SEEE碳中和	把握百年能源革命歷史機遇
上海國企ETF聯接C	2023-10-20	-6.10%	0.7763	-0.67%	0% 0%	950096.CSI 上海國企	上海國有企業
寬基類
上證綜合指數A	2023-10-20	+33.36%	0.997	-0.70%	1.0% 0.01%	000001.SH 上證指數	“大盤指數”
深證300ETF聯接A	2023-10-20	+33.21%	1.3321	-0.73%	1.0% 0.01%	399007.SZ 深證300	深市核心資產
恒生LOF	2023-10-20	-9.20%	0.7942	-0.61%	1.2% 0.012%	HSI.HI 恒生指數	港股經典寬基
中證500LOF A	2023-10-20	+2.94%	1.0294	-0.71%	0.80% 0.008%	000905.SH 中證500	中盤成長標桿指數
中證500LOFC	2023-10-20	+1.47%	1.0147	-0.71%	0% 0%	000905.SH 中證500	中盤成長標桿指數
滬深300LOF	2023-10-20	+15.62%	1.1562	-0.63%	0.80% 0.008%	000300.SH 滬深300	A股經典寬基
滬深300LOFC	2023-10-20	+14.24%	1.1424	-0.63%	0% 0%	000300.SH 滬深300	A股經典寬基
恒生LOFC	2023-10-20	-20.74%	0.7926	-0.61%	0% 0%	HSI.HI 恒生指數	港股經典寬基
中證800ETF聯接A	2023-10-20	-16.97%	0.8303	-0.63%	0.50% 0.005%	000906.SH 中證800	大中盤標桿
中證800ETF聯接C	2023-10-20	-17.17%	0.8283	-0.64%	0% 0%	000906.SH 中證800	大中盤標桿
MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A	2023-10-20	-24.74%	0.7526	-0.61%	1.00% 0.01%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通人民幣指數	行業龍頭均衡配置
MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C	2023-10-20	-25.07%	0.7493	-0.61%	0% 0%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通人民幣指數	行業龍頭均衡配置
科創創業50增強A	2023-10-20	-22.59%	0.7741	-0.90%	1.20% 0.012%	931643.CSI 科創創業50	科創創業+增強策略
科創創業50增強C	2023-10-20	-22.88%	0.7712	-0.89%	0% 0%	931643.CSI 科創創業50	科創創業+增強策略
北證50成份指數A	2023-10-20	-24.90%	0.7510	-1.57%	1.00% 0.010%	899050 北證50	北市旗艦、專精特新
北證50成份指數C	2023-10-20	-25.14%	0.7486	-1.58%	0% 0%	899050 北證50	北市旗艦、專精特新
深證300ETF聯接C	2023-10-20	-16.25%	1.3288	-0.74%	0% 0%	399007.SZ 深證300	深市核心資產
中證1000ETF聯接A	2023-10-20	-11.05%	0.8895	-1.10%	1.00% 0.01%	000852 中證1000	小盤代表指數
中證1000ETF聯接C	2023-10-20	-11.17%	0.8883	-1.10%	0% 0%	000852 中證1000	小盤代表指數
上證綜合指數C	2023-10-20	-6.03%	0.995	-0.70%	0% 0%	000001.SH 上證指數	“大盤指數”
匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2023-10-19	-2.90%	0.9710	-0.80%	1.20% 0.012%	納斯達克100 NDX100
匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2023-10-19	-2.98%	0.9702	-0.80%	0% 0%	納斯達克100 NDX100
匯添富國證2000指數增強A		--	--	--	1.20% 0.012%	399303 國證2000指數	小盤投資利器
匯添富國證2000指數增強C		--	--	--	0% 0%	399303 國證2000指數	小盤投資利器
風格策略類
滬深300安中指數	2023-10-20	+117.57%	2.1757	-0.83%	1.2% 0.012%	h30124.CSI 安中動態	滬深300動態策略優化
港股高股息LOF	2023-10-20	-14.57%	0.8543	-0.26%	1.0% 0.01%	930914.CSI 港股通高股息(HKD)	港股紅利策略
港股高股息LOFC	2023-10-20	-16.69%	0.8331	-0.26%	0% 0%	930914.CSI 港股通高股息(HKD)	港股紅利策略
匯添富華證專精特新100指數發起式A	2023-10-20	-17.63%	0.8237	-0.53%	1.00% 0.01%	995066 華證專精特新100指數	投資專精特新企業
匯添富華證專精特新100指數發起式C	2023-10-20	-17.69%	0.8231	-0.53%	0% 0%	995066 華證專精特新100指數	投資專精特新企業
匯添富滬深300安中指數C	2023-10-20	-8.73%	2.1740	-0.83%	0% 0%	h30124.CSI 安中動態	滬深300動態策略優化
增強類
中證500指數增強A	2023-10-20	+66.70%	1.4229	-0.82%	1.50% 0.015%	000905 中證500	中盤成長標桿指數
中證500指數增強C	2023-10-20	+65.97%	1.4162	-0.82%	0% 0%	000905 中證500	中盤成長標桿指數
滬深300指數增強A	2023-10-20	+36.67%	1.1585	-0.69%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300	滬深300量化增強
滬深300指數增強C	2023-10-20	+35.10%	1.1435	-0.70%	0% 0%	000300.SH 滬深300	滬深300量化增強
滬深300基本面增強指數A	2023-10-20	-43.57%	0.5643	-0.90%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300	聚焦A股核心資產
滬深300基本面增強指數C	2023-10-20	-44.80%	0.5520	-0.90%	0% 0%	000300.SH 滬深300	聚焦A股核心資產
中證500增強A	2023-10-20	-20.66%	0.7934	-0.64%	1.5% 0.015%	000905.SH 中證500	質地優，成長性高
中證500增強C	2023-10-20	-21.98%	0.7802	-0.64%	0% 0%	000905.SH 中證500	質地優，成長性高
上證50基本面增強指數A	2023-10-20	-21.77%	0.7823	-0.64%	1.50% 0.015%	000016.SH 上證50	上證50指數+增強策略
上證50基本面增強指數C	2023-10-20	-22.38%	0.7762	-0.63%	0% 0%	000016.SH 上證50	上證50指數+增強策略
中證1000指數增強A	2023-10-20	-4.21%	0.9579	-0.91%	1.20% 0.012%	000852 中證1000	小盤代表指數
中證1000指數增強C	2023-10-20	-4.32%	0.9568	-0.90%	0% 0%	000852 中證1000	小盤代表指數
中證800指數增強A	2023-10-20	-4.74%	0.9526	-0.72%	1.20% 0.012%	000906 中證800	大中盤標桿
中證800指數增強C	2023-10-20	-4.89%	0.9511	-0.72%	0% 0%	000906 中證800	大中盤標桿
匯添富上證50基本面增強指數D	2023-10-20	-5.09%	0.7820	-0.64%	1.50% 0.015%	000016.SH 上證50	上證50指數+增強策略
其他

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	跟蹤指數	產品特點	申購
深300ETF	2023-10-20	+28.62%	1.2862	-0.78%	399007.SZ 深證300	深市核心資產	聯接基金
消費ETF	2023-10-20	+238.44%	0.8461	-0.45%	000932.SH 中證消費	日常必須消費品	聯接基金
醫藥ETF	2023-10-20	+41.35%	1.4135	-1.47%	000933.SH 中證醫藥	醫藥大行業	聯接基金
能源ETF	2023-10-20	+22.46%	1.2246	-0.59%	000928.SH 中證能源	煤炭+石油+天然氣	--
金融ETF	2023-10-20	+45.47%	1.4547	-0.20%	000934.SH 中證金融	銀行+證券+保險+地產	--
上海國企ETF	2023-10-20	-20.79%	0.7399	-0.74%	950096.CSI 上海國企	上海國有企業	聯接基金
銀行業ETF	2023-10-20	+11.45%	1.1145	-0.20%	399986.SZ 中證銀行	A股銀行	聯接基金
長三角ETF	2023-10-20	-9.38%	0.9062	-0.96%	931141.CSI CS長三角	長三角一體化戰略機遇	聯接基金
800ETF	2023-10-20	+0.19%	0.8945	-0.68%	000906.SH 中證800	大中盤標桿	聯接基金
國企一帶一路ETF	2023-10-20	+14.46%	1.1446	-0.81%	000859.CSI 國企一帶一路	一帶一路建設企業	聯接基金
滬深300添富ETF	2023-10-20	+0.02%	1.0002	-0.66%	000300.SH 滬深300	A股經典寬基	--
生物藥ETF	2023-10-20	-55.87%	0.4413	-1.89%	399441.SZ 生物醫藥	生物醫藥行業	聯接基金
滬港深500ETF基金	2023-10-20	-31.15%	0.6885	-0.62%	h30455.CSI 滬港深500	兩地三市核心資產	聯接基金
新能源汽車ETF	2023-10-20	-32.65%	0.6735	+1.00%	930997.CSI 新能源車	新能源汽車產業鏈	--
互聯網ETF	2023-10-20	-39.24%	0.6076	-1.81%	930625.CSI SHS互聯網	A+H互聯網	--
芯片ETF基金	2023-10-20	-42.16%	0.5784	-1.93%	h30007.CSI 芯片產業	芯片產業鏈	--
光伏ETF基金	2023-10-20	-41.22%	0.5878	+0.44%	931151.CSI 光伏產業	光伏產業鏈	--
科技龍頭ETF	2023-10-20	-34.40%	0.6560	-1.58%	931524.CSI SHS科技龍頭	軟件+芯片+互聯網+生物科技	--
MSCI中國A50ETF	2023-10-20	-29.29%	0.7071	-0.65%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通(在岸人民幣)	行業龍頭均衡配置	聯接基金
智能車ETF基金	2023-10-20	-19.29%	0.8071	-2.67%	930721.CSI 中證智能汽車主題指數	智能駕駛+智能座艙	--
電池50ETF	2023-10-20	-40.14%	0.5986	+1.23%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池	聯接基金
醫療器械ETF基金	2023-10-20	-18.81%	0.8119	-1.11%	H30217.CSI 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測	聯接基金
張江ETF	2023-10-20	-18.97%	0.8103	-1.12%	931596.CSI SHS張江50	上?？苿搩炠\|資產	--
恒生科技ETF基金	2023-10-20	-5.62%	0.9438	-0.92%	HSTECH.HI 恒生科技指數	港股科技旗艦指數	聯接基金
恒生生物科技ETF	2023-10-20	-24.29%	0.7571	-0.63%	HSHKBIO.HI 恒生香港上市生物科技指數	香港上市生物科技	--
納指生物科技ETF	2023-10-19	-0.22%	0.9978	-1.70%	NBI.GI 納斯達克生物科技指數	聚焦美國生物科技產業	聯接基金
碳中和ETF	2023-10-20	-30.79%	0.6921	-0.03%	931755.CSI SEEE碳中和	碳中和投資機遇全覆蓋	聯接基金
中藥ETF	2023-10-20	+8.68%	1.0868	-1.03%	930641.CSI 中證中藥	中藥	聯接基金
中證1000ETF基金	2023-10-20	-16.90%	0.8310	-1.18%	000852.SH 中證1000	小盤代表指數	聯接基金
中證100ETF基金	2023-10-20	-3.27%	0.9673	-0.64%	000903.CSI 中證100	大盤龍頭、行業均衡	--
有色50ETF	2023-10-20	-19.30%	0.8070	+0.19%	000811 細分有色	能源金屬+工業金屬+稀土+貴金屬	--
納指100ETF	2023-10-19	+16.10%	1.1610	-0.89%	Nasdaq100 納指100	美股科技成長標桿	--
證券指數ETF	2023-10-20	+1.84%	1.0184	+0.29%	399975.SZ 證券指數	A股證券公司	--
500ETF增強	2023-10-20	-6.91%	0.9309	-0.81%	000905.SH 中證500	中盤成長標桿指數	--
央企股東回報ETF	2023-10-20	-6.54%	0.9346	-0.61%	932039 央企股東回報	高分紅央企	--
800價值ETF	2023-10-20	-1.62%	0.9838	-0.47%	H30356 800價值	大盤價值股	--
匯添富中證紅利ETF	2023-10-20	-2.66%	0.9734	-0.52%	000922 中證紅利	精選高股息好標的	--
匯添富中證2000ETF	2023-10-20	-3.64%	0.9636	-1.27%	932000 中證2000指數	小微盤寬基ETF代表	--

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富增強收益債券A	2023-10-20	+90.19%	1.2611	-0.02%	0.8% 0.008%	力爭業績持續穩健
匯添富增強收益債券C	2023-10-20	+73.13%	1.2002	-0.02%	0% 0%	力爭業績持續穩健
匯添富可轉換債券A	2023-10-20	+110.38%	1.694	-0.53%	0.8% 0.008%	兼具抗跌性與進攻性
匯添富可轉換債券C	2023-10-20	+100.50%	1.605	-0.56%	0% 0%	兼具抗跌性與進攻性
匯添富鑫禧債	2023-10-20	+10.74%	1.0041	+0.02%	0.60% 0.006%	理財好選擇
匯添富理財60天債券A	2023-10-20	+8.73%	1.0873	+0.00%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富理財60天債券B	2023-10-20	+8.92%	1.0892	+0.00%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富理財14天債券A	2023-10-20	+32.61%	1.0418	-0.01%	0% 0%	14天理財好選擇
匯添富理財14天債券B	2023-10-20	+35.71%	1.0467	-0.01%	0% 0%	14天理財好選擇
匯添富季季紅定期開放債券	2023-10-20	+68.04%	1.008	+0.00%	0.6% 0.006%	三年封閉力爭每季分紅
匯添富多元收益債券A	2023-10-20	+104.14%	1.181	-0.25%	0.8% 0.008%	股債靈活配置多元投資
匯添富多元收益債券C	2023-10-20	+95.43%	1.175	-0.25%	0% 0%	無申購費股債靈活配置
匯添富利率債	2023-10-20	+46.04%	1.0539	+0.03%	0.60% 0.006%	專注債市，理財好選擇
匯添富實業債債券A	2023-10-20	+67.38%	1.311	-0.15%	1.0% 0.01%	受益政策扶持
匯添富實業債債券C	2023-10-20	+60.19%	1.251	-0.08%	0% 0%	無申購費，受益政策扶持
匯添富高息債債券A	2023-10-20	+67.65%	1.633	-0.06%	1.0% 0.01%	搶占高息債價值高地
匯添富高息債債券C	2023-10-20	+56.31%	1.522	+0.00%	0% 0%	無申購費，搶占高息債價值高地
匯添富年年利定期開放債券A	2023-10-20	+46.27%	1.3367	-0.02%	0.6% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富年年利定期開放債券C	2023-10-20	+40.34%	1.2878	-0.02%	0% 0%	封閉運作力爭上游,無申購費
匯添富安心中國債券A	2023-10-20	+37.70%	1.377	+0.00%	0.8% 0.008%	甄選債中精品
匯添富安心中國債券C	2023-10-20	+36.90%	1.369	+0.00%	0% 0%	甄選債中精品，無申購費
匯添富雙利增強債券A	2023-10-20	+52.96%	1.027	-0.10%	1.0% 0.01%	股債雙利，靈活增強
匯添富雙利增強債券C	2023-10-20	+50.36%	1.010	-0.10%	0% 0%	股債雙利，靈活增強，無申購費
匯添富雙利債券A	2023-10-20	+97.20%	1.885	-0.16%	0.8% 0.008%	追求資產的長期穩定增值
匯添富雙利債券C	2023-10-20	+73.99%	1.655	-0.18%	0% 0%	無申購費，追求資產的長期穩定增值
匯添富6月紅定期開放債券A	2023-10-20	+32.29%	0.950	-0.21%	0.8% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富6月紅定期開放債券C	2023-10-20	+28.38%	0.936	-0.21%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富穩添利定期開放債券A	2023-10-20	+20.35%	1.1114	-0.03%	0.60% 0.006%	深入挖掘價值被低估的標的券種
匯添富穩添利定期開放債券C	2023-10-20	+16.82%	1.0765	-0.03%	0% 0%	深入挖掘價值被低估的標的券種，無申購費
匯添富純債（LOF）	2023-10-20	+87.83%	0.8297	-0.01%	0.80% 0.008%	資產長期增值理財工具
匯添富長添利定期開放債券A	2023-10-20	+19.82%	1.0377	+0.02%	0.60% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富長添利定期開放債券C	2023-10-20	+20.39%	1.0331	+0.02%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值，無申購費
匯添富鑫瑞債券A	2023-10-20	+24.52%	1.0763	-0.01%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫瑞債券C	2023-10-20	+20.69%	1.0851	-0.02%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值，無申購費
匯添富鑫利定開債A	2023-10-20	+24.06%	1.0579	+0.01%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫利定開債C	2023-10-20	+20.82%	1.1097	+0.01%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙鑫添利債券A	2023-10-20	+34.77%	1.2430	-0.18%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙鑫添利債券C	2023-10-20	+31.28%	1.2082	-0.19%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫益定開債A	2023-10-20	+22.50%	1.0462	+0.00%	0.60% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫益定開債C	2023-10-20	+19.34%	1.0165	+0.00%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙盈回報一年持有債券A	2023-10-20	+26.98%	1.2698	-0.09%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙盈回報一年持有債券C	2023-10-20	+23.81%	1.2381	-0.09%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫匯債券A	2023-10-20	+23.87%	1.0487	+0.02%	0.30% 0.003%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫匯債券C	2023-10-20	+20.94%	1.0349	+0.02%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富鑫澤定開債A	2023-10-20	+17.95%	1.0083	+0.00%	0.6% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
添富鑫澤定開債C	2018-11-02	--	0.0000	--	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富理財60天債券E	2023-10-20	+9.47%	1.0947	+0.00%	0% 0%	60天理財好選擇
添富鑫永定開債A	2023-10-20	+25.28%	1.0491	+0.01%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
添富鑫永定開債C	2021-09-02	--	1.0714	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
添富鑫盛定開債A	2023-10-20	+24.03%	1.0108	-0.03%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
添富鑫盛定開債C	2018-11-02	--	0.0000	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
添富鑫成定開債A	2023-10-20	+21.35%	1.0820	+0.03%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
添富鑫成定開債C	2018-11-02	--	0.0000	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
添富短債債券A	2023-10-20	+15.24%	1.1191	-0.01%	0.40% 0.004%	閑錢理財新選擇
添富短債債券C	2023-10-20	+13.08%	1.0977	-0.01%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富豐潤中短債A	2023-10-20	+15.12%	1.0308	+0.00%	0.40% 0.004%	理財升級好選擇
匯添富豐利短債A	2023-10-20	+11.34%	1.1134	-0.01%	0.40% 0.004%	閑錢理財好幫手
添富AAA級信用純債A	2023-10-20	+17.33%	1.1221	+0.05%	0.80% 0.008%	3A鑄基石，掘金信用債
添富AAA級信用純債C	2023-10-20	+15.17%	1.1007	+0.05%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
添富中債1-3年國開債A	2023-10-20	+14.52%	1.0247	+0.03%	0.50% 0.005%	投資優質國開債
添富中債1-3年國開債C	2023-10-20	+13.98%	1.0212	+0.03%	0% 0%	投資優質國開債
匯添富中債1-3年農發債A	2023-10-20	+13.97%	1.0434	+0.03%	0.5% 0.005%	投資優質農發債
匯添富中債1-3年農發債C	2023-10-20	+13.53%	1.0403	+0.03%	0% 0%	投資優質農發債
匯添富90天短債A	2023-10-20	+13.77%	1.1377	-0.01%	0.40% 0.004%	短債升級版來襲
匯添富90天短債B	2023-10-20	+12.92%	1.1292	-0.01%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富90天短債C	2023-10-20	+13.74%	1.1374	-0.01%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富盛安39個月定開債	2023-10-20	+13.02%	1.0082	+0.01%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富中債7-10年國開債A	2023-10-20	+11.53%	1.1153	+0.09%	0.50% 0.005%	投資優質國開債
匯添富中債7-10年國開債C	2023-10-20	+11.04%	1.1104	+0.08%	0% 0%	投資優質國開債
匯添富鑫遠債	2023-10-20	+10.47%	1.0545	+0.01%	0.6% 0.006%	閑錢理財新選擇
匯添富鑫福債	2023-10-20	+4.48%	1.0448	-0.17%	0.60% 0.006%	閑錢理財新選擇
匯添富多策略純債A	2023-10-20	+8.78%	1.0878	-0.02%	0.80% 0.008%	純債在手，震蕩不慌
匯添富多策略純債C	2023-10-20	+7.23%	1.0723	-0.03%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富中短債A	2023-10-20	+9.48%	1.0582	+0.03%	0.40% 0.004%	閑錢理財實力派
匯添富中短債C	2023-10-20	+7.94%	1.0429	+0.02%	0% 0%	閑錢理財實力派
匯添富盛和66個月定開債	2023-10-20	+11.50%	1.0466	+0.01%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富豐利短債C	2023-10-20	+7.34%	1.1072	-0.01%	0% 0%	閑錢理財好幫手
匯添富豐利短債D	2023-10-20	+2.82%	1.1214	-0.01%	0% 0%	閑錢理財好幫手
添富AAA級信用純債E	2023-10-20	+8.90%	1.1177	+0.05%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
匯添富多策略純債E	2023-10-20	+6.51%	1.0814	-0.03%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富中短債E	2023-10-20	+7.02%	1.0513	+0.03%	0% 0%	閑錢理財實力派
添富短債債券E	2023-10-20	+6.27%	1.1130	-0.01%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富中高等級信用債A	2023-10-20	+8.21%	1.0821	-0.03%	0.80% 0.008%	優先信用債，理財好替代
匯添富中高等級信用債C	2023-10-20	+7.48%	1.0748	-0.03%	0% 0%	優先信用債，理財好替代
匯添富中高等級信用債E	2023-10-20	+8.31%	1.0831	-0.04%	0% 0%	優先信用債，理財好替代
匯添富穩利60天短債A	2023-10-20	+7.12%	1.0712	+0.00%	0.1% 0.001%	理財好選擇，投資正當時
匯添富穩利60天短債C	2023-10-20	+6.62%	1.0662	+0.01%	0% 0%	理財好選擇，投資正當時
匯添富彭博政金債1-3年A	2023-10-20	+5.58%	1.0150	+0.03%	0.50% 0.005%	追蹤優質債券指數
匯添富彭博政金債1-3年C	2023-10-20	+5.32%	1.0124	+0.03%	0% 0%	追蹤優質債券指數
匯添富雙享回報債券A	2023-10-20	-3.58%	0.9642	-0.27%	0.80% 0.008%	閑錢理財新選擇
匯添富雙享回報債券C	2023-10-20	-4.28%	0.9572	-0.26%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富穩鑫120天滾動持有債券A	2023-10-20	+6.94%	1.0694	-0.01%	0.10% 0.001%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富穩鑫120天滾動持有債券C	2023-10-20	+6.43%	1.0643	+0.00%	0% 0%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富鑫弘定開債A	2023-10-20	+3.44%	1.0344	+0.00%	0.60% 0.006%	穩健投資，季度理財
匯添富鑫弘定開債C		--	--	--	0% 0%	穩健投資，季度理財
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式A	2023-10-20	+4.87%	1.0487	-0.02%	0.50% 0.005%	一鍵布局高等級信用債
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式C	2023-10-20	+4.78%	1.0478	-0.02%	0% 0%	一鍵布局高等級信用債
匯添富穩福60天滾動持有中短債A	2023-10-20	+5.17%	1.0517	+0.00%	0.10% 0.001%	穩健理財優選
匯添富穩福60天滾動持有中短債C	2023-10-20	+4.85%	1.0485	+0.00%	0% 0%	穩健理財優選
匯添富穩福60天滾動持有中短債E	2023-10-20	+5.15%	1.0515	+0.00%	0% 0%	穩健理財優選
匯添富淳享一年定開債券發起式A	2023-10-20	+2.75%	1.0069	-0.06%	0.6% 0.006%	精選優質債券，穩健理財優選
匯添富淳享一年定開債券發起式C		--	--	--	0% 0%	精選優質債券，穩健理財優選
匯添富穩安三個月持有債券A	2023-10-20	+3.35%	1.0335	+0.02%	0.10% 0.001%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩安三個月持有債券C	2023-10-20	+3.34%	1.0334	+0.02%	0% 0%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩安三個月持有債券E	2023-10-20	+3.28%	1.0328	+0.03%	0% 0%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富鑫和純債C	2023-10-20	+2.42%	1.0101	+0.04%	0% 0%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫和純債A	2023-10-20	+2.84%	1.0142	+0.04%	0.80% 0.008%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫裕一年定開債發起式A	2023-10-20	+2.94%	1.0093	+0.04%	0.60% 0.006%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫裕一年定開債發起式C		--	--	--	0% 0%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債A	2023-10-20	+2.35%	1.0235	-0.01%	0.10% 0.0010%	月度理財，安心之選
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債C	2023-10-20	+2.32%	1.0232	-0.01%	0% 0%	月度理財，安心之選
匯添富豐潤中短債C	2023-10-20	+2.51%	1.0295	+0.00%	0% 0%	理財升級好選擇
匯添富豐潤中短債E	2023-10-20	+2.66%	1.0310	+0.00%	0% 0%	理財升級好選擇
匯添富中債1-5年政策性金融債指數A	2023-10-20	+2.33%	1.0133	+0.04%	0.50% 0.005%	穩健理財好選擇
匯添富中債1-5年政策性金融債指數C	2023-10-20	+2.25%	1.0125	+0.04%	0% 0%	穩健理財好選擇
匯添富鑫潤純債A	2023-10-20	+2.04%	1.0024	+0.05%	0.80% 0.008%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫潤純債C	2023-10-20	+2.12%	1.0032	+0.05%	0% 0%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫悅純債A	2023-10-20	+2.45%	1.0154	+0.04%	0.80% 0.008%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫悅純債C	2023-10-20	+2.30%	1.0139	+0.03%	0% 0%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富穩鑫120天滾動持有債券B	2023-10-20	+2.85%	1.0693	+0.00%	0.6% 0.006%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富穩利60天短債D	2023-10-20	+2.44%	1.0711	+0.00%	0% 0%	理財好選擇，投資正當時
匯添富豐和純債A	2023-10-20	+2.12%	1.0212	+0.00%	0.30% 0.0030%	閑錢理財好選擇
匯添富豐和純債C	2023-10-20	+1.89%	1.0189	+0.01%	0% 0%	閑錢理財好選擇
匯添富添添樂雙盈債券A	2023-10-20	+0.25%	1.0025	-0.07%	0.80% 0.008%	震蕩市閑錢投資新去處
匯添富添添樂雙盈債券C	2023-10-20	-0.04%	0.9996	-0.08%	0% 0%	震蕩市閑錢投資新去處
匯添富穩安三個月持有債券B	2023-10-20	+2.26%	1.0331	+0.02%	0.6% 0.006%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩豐中短債債券A	2023-10-20	+2.25%	1.0225	+0.00%	0.3% 0.003%	閑錢投資新去處
匯添富穩豐中短債債券C	2023-10-20	+2.12%	1.0212	+0.00%	0% 0%	閑錢投資新去處
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債B	2023-10-20	+1.79%	1.0235	-0.01%	0.40% 0.004%	月度理財，安心之選
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債D	2023-10-20	+1.79%	1.0234	-0.01%	0% 0%	月度理財，安心之選
匯添富穩福60天滾動持有中短債B	2023-10-20	+1.60%	1.0510	+0.00%	0.4% 0.004%	穩健理財優選
匯添富穩合4個月持有債券A	2023-10-20	+0.96%	1.0096	-0.02%	0.80% 0.008%	震蕩市債基好選擇
匯添富穩合4個月持有債券C	2023-10-20	+0.84%	1.0084	-0.02%	0% 0%	震蕩市債基好選擇
匯添富雙頤債券A	2023-10-20	-1.76%	0.9824	-0.07%	0.80% 0.008%	股債搭配，攻守兼備
匯添富雙頤債券C	2023-10-20	-1.87%	0.9813	-0.07%	0% 0%	股債搭配，攻守兼備
匯添富雙享增利債券A	2023-10-20	-1.53%	0.9847	-0.18%	0.80% 0.008%	GET新玩法：可投基金的二級債基
匯添富雙享增利債券C	2023-10-20	-1.66%	0.9834	-0.18%	0% 0%	GET新玩法：可投基金的二級債基
匯添富穩航30天持有債券C	2023-10-20	+0.92%	1.0092	+0.00%	0% 0%	力求理財月月盈
匯添富穩航30天持有債券A	2023-10-20	+0.99%	1.0099	+0.00%	0.30% 0.003%	力求理財月月盈
匯添富鑫榮純債A	2023-10-20	+0.34%	1.0034	+0.03%	0.80% 0.008%	震蕩市金石之策
匯添富鑫榮純債C	2023-10-20	-0.17%	0.9983	+0.03%	0% 0%	震蕩市金石之策
匯添富穩健回報債券A	2023-10-20	-0.96%	0.9904	-0.68%	0.40% 0.004%	債基+量化
匯添富穩健回報債券C	2023-10-20	-1.01%	0.9899	-0.68%	-- --	債基+量化
匯添富穩利60天短債B	2023-10-20	+0.30%	1.0715	+0.01%	0.40% 0.004%	理財好選擇，投資正當時
匯添富穩裕30天滾動持有債券A	2023-10-20	+0.25%	1.0025	+0.00%	0.30% 0.003%	閑錢理財好選擇
匯添富穩裕30天滾動持有債券C	2023-10-20	+0.21%	1.0021	+0.00%	0% 0%	閑錢理財好選擇
匯添富穩益60天持有債券A	2023-10-20	+0.22%	1.0022	+0.03%	0.30% 0.003%	純債配置好選擇
匯添富穩益60天持有債券C	2023-10-20	+0.20%	1.0020	+0.02%	0% 0%	純債配置好選擇
添富短債債券D	2023-10-20	+0.12%	1.1190	-0.01%	0.40% 0.004%	閑錢理財新選擇
匯添富穩合4個月持有債券D	2023-10-20	+0.19%	1.0096	-0.02%	0% 0%	震蕩市債基好選擇
匯添富90天短債D	2023-10-20	+0.15%	1.1377	-0.01%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富穩榮回報債券發起式A		--	--	--	0.70% 0.007%	債市投資利器
匯添富穩榮回報債券發起式C		--	--	--	0% 0%	債市投資利器

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富匯鑫貨幣A	2023-10-20	+8.49%	108.5056	+0.01%	0% 0%
匯添富匯鑫貨幣B	2023-10-20	+9.12%	109.1417	+0.01%	0% 0%

基金名稱	凈值日期	日每萬份凈值收益	七日年化收益率	最近一年收益率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富貨幣A	2023-10-20	0.5256	1.868%	+1.84%	0% 0%	現金管理工具
匯添富貨幣B	2023-10-20	0.5916	2.113%	+2.08%	0% 0%	500萬(含)以上現金管理
匯添富現金寶貨幣A	2023-10-22	0.4878	1.737%	+1.81%	0% 0%	現金管理好工具
匯添富全額寶貨幣A	2023-10-22	0.4892	1.733%	+1.84%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣C	2023-10-22	0.5651	1.995%	+2.11%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣A	2023-10-22	0.4994	1.750%	+1.86%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富貨幣C	2023-10-22	0.5260	1.892%	+1.85%	0% 0%	現金管理工具
匯添富貨幣D	2023-10-20	0.5256	1.868%	+1.84%	0% 0%	現金管理工具
匯添富添富通貨幣A	2023-10-22	0.4578	1.612%	+1.88%	0% 0%	現金管理好工具
匯添富添富通貨幣B	2023-10-22	0.5236	1.857%	+2.13%	0% 0%	現金管理好工具
匯添富現金寶貨幣B	2023-10-22	0.5289	1.889%	+1.96%	0% 0%	現金管理好選擇
匯添富現金寶貨幣C	2023-10-22	0.5536	1.981%	+2.05%	0% 0%	現金管理好選擇
匯添富貨幣E	2023-10-22	0.5917	2.137%	+2.09%	0% 0%	現金管理工具
匯添富收益快錢貨幣C	2023-10-20	0.5015	1.863%	+2.08%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣D	2023-10-22	0.5494	2.024%	+2.21%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富全額寶貨幣C	2023-10-20	0.5457	1.979%	--	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富收益快錢貨幣E	2023-10-22	0.4837	1.779%	--	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富和聚寶貨幣B	2023-10-20	0.4982	1.773%	--	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣D	2023-10-20	0.4882	1.735%	--	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富收益快錢貨幣F	2023-10-20	0.4855	1.802%	--	0% 0%	閑錢投資利器

基金名稱	凈值日期	日每百份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購上限 (2023-10-23)	基金凈贖回上限 (2023-10-23)	單賬號凈申購上限 (2023-10-23)	投資建議
匯添富收益快錢貨幣A	2023-10-20	0.4778	1.777 %	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	股市閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣B	2023-10-20	0.5482	2.016 %	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	300萬(含)以上股民閑置資金好去處
匯添富添富通貨幣E	2023-10-20	0.4015	1.623 %	--	--	--	股市閑錢投資利器

基金名稱	凈值日期	日每百萬份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購上限 (2023-10-23)	基金凈贖回上限 (2023-10-23)	單賬號凈申購上限 (2023-10-23)	單賬號凈贖回上限 (2023-10-23)	投資建議
匯添富收益快線貨幣A	2023-10-20	0.3534	1.306 %	15.00億元	12.00億元	1.00 億元	1.00 億元	股民閑置資金好去處
匯添富收益快線貨幣B	2023-10-20	0.5014	1.909 %	15.00億元	12.00億元	1.00 億元	1.00 億元	300萬(含)以上股民閑置資金好去處